Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: A
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2016 86.272000 2 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 85.719600 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 85.542200 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 85.272300 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 85.973500 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 86.700000 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 87.195200 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 85.813400 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 85.611300 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 85.749400 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 85.492700 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 85.082900 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 84.955600 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 84.592900 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 84.004400 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 84.645400 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 84.363000 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 85.374600 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 85.115900 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 85.937600 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 85.864000 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 84.749900 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 83.868800 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 83.710600 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 84.449600 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 84.689900 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 84.993700 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 85.356900 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 85.499800 2 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 83.697800 2 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 83.767600 2 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 84.231600 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 83.915300 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 82.782700 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 82.578500 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 82.523200 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 83.194700 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 83.214400 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 82.540700 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 82.299700 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 81.904100 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 80.838000 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 80.820100 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 80.533600 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 79.677400 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 81.075600 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 81.656900 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 81.811200 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 81.911000 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 81.496000 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 79.843300 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 79.542500 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 78.132800 2 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 78.082800 2 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 79.173100 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 78.738600 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 79.142800 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 81.742500 2 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 83.145700 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 82.947900 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 83.038700 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 84.130900 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 83.108400 2 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 82.621800 2 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 82.763000 2 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 82.391400 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 82.075400 2 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 81.793000 2 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 80.046900 2 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 79.828900 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 81.794500 2 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 80.986000 2 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 82.151100 2 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 83.488600 2 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 84.462600 2 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 84.214300 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 83.244800 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 83.528500 2 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 84.826900 2 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 85.852100 2 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 86.407000 2 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 87.116800 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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