Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 81.804600 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 82.008700 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 82.480300 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 81.472200 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 81.253800 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 81.401300 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 80.729700 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 80.028300 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 80.202900 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 80.135500 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 80.162100 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 80.049600 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 80.044500 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 79.779500 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 79.893700 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 79.843000 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 79.093100 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 80.706500 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 80.871600 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 80.459600 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 80.135200 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 80.312800 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 79.515200 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 79.294300 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 78.583600 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 78.263800 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 78.462300 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 78.799300 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 78.180500 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 78.647000 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 78.095100 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 78.066900 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 78.432100 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 78.084900 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 77.800100 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 78.209300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 78.111500 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 78.137400 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 77.909900 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 78.616100 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 79.473600 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 79.708900 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 79.426500 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 79.263800 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 79.389000 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 80.031400 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 80.323200 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 80.620400 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 80.225200 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 80.457900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 80.660700 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 80.797900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 80.872400 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 81.281100 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 81.693900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 81.363100 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 80.585800 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 80.974600 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 80.625600 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 81.090100 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 81.615400 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 82.636400 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 83.648400 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 84.251500 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 84.851400 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 84.105500 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 84.193100 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 83.853400 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 83.877500 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 83.468700 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 83.769900 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 84.831800 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 84.902800 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 83.683200 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 83.536700 1 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 82.686100 1 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 83.743500 1 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 83.425900 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 83.199100 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 83.782000 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 84.477200 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 85.656400 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 85.707100 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 85.826000 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 85.195700 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 85.007500 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 84.062300 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 83.580300 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 83.954100 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 83.932600 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 84.137400 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 84.393000 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 84.896200 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 84.982100 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 84.224500 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 84.188100 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 84.603700 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 83.438000 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 84.460000 1 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 84.021500 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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