Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 90.977400 1 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 91.601300 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 92.251400 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 92.709400 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 94.388900 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 94.786800 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 94.704400 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 94.054600 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 94.245000 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 94.439400 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 95.370700 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 95.847200 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 96.003500 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 95.535000 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 95.033700 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 95.334600 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 94.918700 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 94.555700 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 95.104900 2 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 94.838700 2 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 94.923100 2 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 94.497600 2 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 94.810600 2 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 94.388600 2 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 94.570700 2 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 95.604400 2 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 94.887100 2 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 94.445700 2 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 93.834000 2 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 93.530900 2 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 93.282400 2 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 93.724400 2 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 92.651400 2 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 92.902900 2 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 93.195600 2 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 94.614900 2 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 94.785200 2 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 94.419100 2 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 94.480600 2 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 94.501900 2 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 95.688700 2 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 96.544100 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 96.442400 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 97.046300 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 96.885400 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 97.014300 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 96.750000 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 97.298400 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 96.851200 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 96.689200 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 96.359700 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 95.719800 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 95.572000 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 95.038900 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 94.774100 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 96.336100 2 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 96.707000 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 97.409300 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 97.932400 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 98.917100 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 98.598700 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 98.663900 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 98.313800 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 98.463300 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 99.183800 2 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 99.231100 2 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 98.872300 2 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 98.004600 2 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 97.554400 2 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 97.489100 2 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 97.448100 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 97.728300 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 97.406300 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 97.932600 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 97.949700 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 97.498100 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 97.867200 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 98.897500 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 98.568200 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 99.099400 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 99.563100 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 99.667800 2 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 98.995200 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 98.723500 2 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 98.585800 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 98.058100 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 98.179900 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 97.991500 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 97.056800 2 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 96.783500 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 95.729400 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 94.972300 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 95.555000 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 95.886000 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 95.894500 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 95.597200 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 96.017000 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 95.986700 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 95.809400 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 96.431700 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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