Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 81.196500 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 80.928300 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 82.676700 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 82.995500 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 82.725900 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 83.462900 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 83.388400 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 83.157000 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 84.578600 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 85.181000 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 85.339600 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 84.576600 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 84.687400 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 82.848300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 82.203900 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 82.244100 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 82.117500 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 82.244200 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 81.920800 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 83.491000 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 84.542400 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 85.088600 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 85.092300 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 85.908100 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 85.953700 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 85.188900 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 85.994900 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 87.070000 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 88.311200 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 88.643100 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 89.996800 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 90.789700 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 91.711900 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 91.868900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 92.348600 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 92.751700 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 93.336500 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 93.913100 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 93.678500 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 93.502000 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 93.527600 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 93.401800 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 91.980000 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 92.409100 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 91.802200 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 90.916000 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 90.922500 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 90.341100 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 91.301900 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 91.910200 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 92.650900 1 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 93.268500 1 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 93.374000 1 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 94.322200 1 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 94.760100 1 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 94.733800 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 94.061500 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 93.491500 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 92.888600 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 93.244800 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 93.289700 1 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 91.902300 1 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 91.156400 1 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 90.977400 1 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 91.601300 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 92.251400 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 92.709400 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 94.388900 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 94.786800 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 94.704400 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 94.054600 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 94.245000 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 94.439400 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 95.370700 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 95.847200 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 96.003500 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 95.535000 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 95.033700 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 95.334600 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 94.918700 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 94.555700 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 95.104900 2 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 94.838700 2 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 94.923100 2 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 94.497600 2 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 94.810600 2 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 94.388600 2 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 94.570700 2 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 95.604400 2 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 94.887100 2 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 94.445700 2 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 93.834000 2 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 93.530900 2 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 93.282400 2 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 93.724400 2 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 92.651400 2 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 92.902900 2 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 93.195600 2 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 94.614900 2 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 94.785200 2 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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