Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.18% Volatilidad 4.40% Sharpe 1.89

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP BALANCEADA

Serie INVER administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9062-K Serie INVER Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2332.934800

Series activas disponibles

ALPAT APV INVER

Valor cuota

2332.934800

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.01%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.547

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.228

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.01%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.833

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.338

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.66%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.331

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.034

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.18%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.890

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.227

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.59%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.557

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.383

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.12%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.511

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.312

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.05%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.902%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.763%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2332.934800	85182	2703
14/10/2026	2339.558900	85366	2700
13/10/2026	2343.934000	85256	2697
09/10/2026	2343.678600	85237	2697
08/10/2026	2345.364800	85135	2695
07/10/2026	2349.476300	85255	2696
06/10/2026	2344.954300	85138	2695
05/10/2026	2344.420000	85014	2695
02/10/2026	2335.780200	84736	2698
01/10/2026	2325.681100	84358	2694

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