Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.82% Volatilidad 4.43% Sharpe 2.23

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP BALANCEADA

Serie INVER administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9062-K Serie INVER Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2264.808200

Series activas disponibles

ALPAT APV INVER

Valor cuota

2264.808200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.26%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.775

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.494

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.54%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.786

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.546

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.28%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.070

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.555

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.82%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.230

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.681

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.54%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.539

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.317

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.54%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.393

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.197

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.055%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.902%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.807%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2264.808200	77421	2559
14/07/2026	2264.160900	77082	2550
13/07/2026	2268.634300	77276	2554
10/07/2026	2273.210200	77282	2555
09/07/2026	2272.003500	77003	2546
08/07/2026	2270.495200	76735	2541
07/07/2026	2269.797400	76424	2531
06/07/2026	2269.418900	76136	2524
03/07/2026	2257.369800	75556	2520
02/07/2026	2255.503500	75103	2515

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