Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP BALANCEADA

Serie INVER administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9062-K Serie INVER Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2187.318600

Series activas disponibles

ALPAT APV INVER

Valor cuota

2187.318600

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.58%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.151

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.121

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.64%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.624

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.922

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.17%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.572

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.642

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.27%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.994

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.196

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.83%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.103

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.664

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.17%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.396

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.237

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.064%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.985%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.807%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2187.318600	67130	2284
14/04/2026	2180.793300	66918	2284
10/04/2026	2161.301600	66564	2287
09/04/2026	2159.071700	66440	2284
07/04/2026	2141.130300	66046	2286
06/04/2026	2136.300600	65887	2285
02/04/2026	2144.167900	66085	2280
01/04/2026	2139.286700	65920	2281
31/03/2026	2125.619500	65694	2283
30/03/2026	2117.852400	65471	2284

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