Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.94% Volatilidad 4.24% Sharpe 2.85

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP BALANCEADA

Serie INVER administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9062-K Serie INVER Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2242.214000

Series activas disponibles

ALPAT APV INVER

Valor cuota

2242.214000

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.18%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.714

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.539

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.44%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.909

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.726

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.57%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.217

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.764

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.94%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.854

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.496

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.00%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.656

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.469

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.65%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.647

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.599

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.063%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.902%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.807%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2242.214000	71160	2405
29/05/2026	2240.139000	71046	2401
28/05/2026	2241.155900	71105	2394
27/05/2026	2238.803500	70754	2386
26/05/2026	2232.996200	70643	2385
25/05/2026	2226.175500	70191	2379
22/05/2026	2227.707600	70206	2377
20/05/2026	2216.046700	69267	2369
19/05/2026	2213.383300	69079	2368
18/05/2026	2215.096400	69103	2361

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos