Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.30% Volatilidad 4.33% Sharpe 1.97

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP BALANCEADA

Serie INVER administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9062-K Serie INVER Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2302.023800

Series activas disponibles

ALPAT APV INVER

Valor cuota

2302.023800

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.78%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.020

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

17.982

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

69.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.67%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.531

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.844

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.22%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.216

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.819

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.30%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.970

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.281

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.39%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.650

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.485

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.32%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.451

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.253

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.051%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.902%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.763%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2302.023800	81400	2626
31/08/2026	2303.095000	81251	2623
28/08/2026	2302.695500	80955	2614
27/08/2026	2297.994100	80951	2616
26/08/2026	2285.337700	80429	2617
25/08/2026	2277.142300	79891	2612
24/08/2026	2278.787300	80038	2613
21/08/2026	2280.334000	79743	2608
20/08/2026	2280.258600	79717	2605
19/08/2026	2278.822700	79558	2606

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