Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.03% Volatilidad 4.44% Sharpe 2.52

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP BALANCEADA

Serie ALPAT administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9062-K Serie ALPAT Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1650.739200

Series activas disponibles

ALPAT APV INVER

Valor cuota

1650.739200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.35%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.027

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.996

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

35.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.81%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.064

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.018

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.84%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.337

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.047

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.03%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.518

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.174

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.18%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.797

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.718

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.99%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.622

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.570

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.06%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.913%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.804%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1650.739200	45137	234
14/07/2026	1650.219900	45123	234
13/07/2026	1653.432800	45110	233
10/07/2026	1656.624800	44844	232
09/07/2026	1655.697700	44812	232
08/07/2026	1654.551000	44631	231
07/07/2026	1653.994900	44537	231
06/07/2026	1653.671500	44199	230
03/07/2026	1644.749700	44150	229
02/07/2026	1643.342600	44116	229

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