Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP BALANCEADA

Serie ALPAT administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9062-K Serie ALPAT Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1590.091500

Series activas disponibles

ALPAT APV INVER

Valor cuota

1590.091500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.68%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.393

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.622

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.91%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.881

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.448

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.73%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.856

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.137

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.50%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.296

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.751

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.39%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.352

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.050

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.70%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.619

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.607

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.069%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.994%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.804%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1590.091500	38710	207
14/04/2026	1585.302200	38593	207
10/04/2026	1570.952200	38533	208
09/04/2026	1569.286200	38493	208
07/04/2026	1556.156300	38171	208
06/04/2026	1552.601400	39170	209
02/04/2026	1558.139800	39301	209
01/04/2026	1554.547900	39211	209
31/03/2026	1544.572000	38959	209
30/03/2026	1538.883900	38808	209

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