Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.48% Volatilidad 4.33% Sharpe 2.26

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP BALANCEADA

Serie ALPAT administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9062-K Serie ALPAT Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1680.182900

Series activas disponibles

ALPAT APV INVER

Valor cuota

1680.182900

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.87%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.437

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

18.999

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

73.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.94%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.801

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.354

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.79%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.479

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.282

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.48%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.262

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.781

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.04%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.915

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.894

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.84%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.685

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.629

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.055%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.913%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.761%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1680.182900	49785	249
31/08/2026	1680.916400	49712	249
28/08/2026	1680.479700	49708	249
27/08/2026	1677.000400	49322	248
26/08/2026	1667.716300	48779	246
25/08/2026	1661.687900	48448	245
24/08/2026	1662.840500	47357	243
21/08/2026	1663.825500	47390	244
20/08/2026	1663.722600	47375	244
19/08/2026	1662.627100	47210	243

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