Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.17% Volatilidad 4.34% Sharpe 2.43

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP BALANCEADA

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9062-K Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2767.376700

Series activas disponibles

ALPAT APV INVER

Valor cuota

2767.376700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.91%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.676

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

19.576

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

76.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.10%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.956

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.649

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.11%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.630

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.549

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.17%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.429

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.066

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.59%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.068

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.129

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

48.49%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.820

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.843

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.058%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.92%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.759%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2767.376700	21392	743
31/08/2026	2768.539300	21400	743
28/08/2026	2767.683700	21391	743
27/08/2026	2761.908000	21348	743
26/08/2026	2746.572400	21229	743
25/08/2026	2736.599200	21153	743
24/08/2026	2738.452400	21098	742
21/08/2026	2739.939400	21100	741
20/08/2026	2739.725000	21092	740
19/08/2026	2737.876000	21073	740

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