Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 17.87% Volatilidad 4.25% Sharpe 3.34

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP BALANCEADA

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9062-K Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2684.288800

Series activas disponibles

ALPAT APV INVER

Valor cuota

2684.288800

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.31%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.170

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.134

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

33.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.87%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.328

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.413

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.45%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.679

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.575

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.87%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.339

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.286

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.21%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.068

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.101

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

53.04%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.009

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.190

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.07%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.92%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.802%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2684.288800	19547	721
29/05/2026	2681.441100	19526	723
28/05/2026	2682.537000	19534	723
27/05/2026	2679.600200	19517	723
26/05/2026	2672.528600	19456	722
25/05/2026	2664.244900	19300	721
22/05/2026	2665.717000	19331	721
20/05/2026	2651.523600	19226	721
19/05/2026	2648.217100	19202	722
18/05/2026	2650.147000	19180	722

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos