Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.72% Volatilidad 4.44% Sharpe 2.68

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP BALANCEADA

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9062-K Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2716.736400

Series activas disponibles

ALPAT APV INVER

Valor cuota

2716.736400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.40%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.171

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.284

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.97%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.224

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.291

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.15%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.491

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.316

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.72%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.684

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.453

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.71%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.946

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.947

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

46.60%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.753

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.783

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.062%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.92%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.802%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2716.736400	20022	729
14/07/2026	2715.837100	20015	729
13/07/2026	2721.079900	19996	729
10/07/2026	2726.198600	20023	728
09/07/2026	2724.628300	19970	726
08/07/2026	2722.696400	19956	726
07/07/2026	2721.736600	19947	726
06/07/2026	2721.159700	19944	727
03/07/2026	2706.345100	19810	725
02/07/2026	2703.985300	19790	725

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