Ficha del fondo mutuo

FM BCI CP BALANCEADA

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9062-K Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2613.012400

Series activas disponibles

ALPAT APV INVER

Valor cuota

2613.012400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.73%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.532

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.907

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.06%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.030

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.713

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.04%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.019

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.412

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.21%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.470

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.057

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.88%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.496

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.271

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

48.35%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.748

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.818

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.071%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.999%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.802%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2613.012400	18863	713
14/04/2026	2605.099300	18805	713
10/04/2026	2581.348400	18516	710
09/04/2026	2578.568500	18496	710
07/04/2026	2556.910000	18338	709
06/04/2026	2551.027200	18295	709
02/04/2026	2559.958800	18339	705
01/04/2026	2554.015500	18275	705
31/03/2026	2537.584000	18152	704
30/03/2026	2528.197300	18102	705

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