Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.91% Volatilidad 5.01% Sharpe 2.30

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH P Moderado LP

Serie BPLUS administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9043-3 Serie BPLUS Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1899.044800

Series activas disponibles

B BPLUS C L

Valor cuota

1899.044800

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.34%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.451

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.037

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.40%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.321

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.071

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.98%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.744

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.077

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.91%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.301

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.257

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.22%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.818

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.758

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.68%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.714

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.692

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.061%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.015%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.928%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1899.044800	43750	123
14/07/2026	1898.794900	43534	121
13/07/2026	1897.360200	43464	121
10/07/2026	1905.080700	43585	121
09/07/2026	1903.392000	43538	121
08/07/2026	1903.578000	43542	121
07/07/2026	1898.414200	43424	121
06/07/2026	1904.173600	43551	121
03/07/2026	1889.397000	43647	122
02/07/2026	1886.706400	43584	122

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