Ficha del fondo mutuo

FM BCH P Moderado LP

Serie BPLUS administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9043-3 Serie BPLUS Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1819.015400

Series activas disponibles

B BPLUS C L

Valor cuota

1819.015400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.09%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.949

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.626

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.43%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.244

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.195

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.86%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.226

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.670

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.85%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.957

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.237

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.13%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.411

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.161

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.59%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.609

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.559

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.07%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.46%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.928%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1819.015400	42577	118
14/04/2026	1815.547000	42495	118
10/04/2026	1800.374100	42107	118
09/04/2026	1798.765900	42285	118
07/04/2026	1783.668600	41867	118
06/04/2026	1778.245200	41743	118
02/04/2026	1782.253600	41837	118
01/04/2026	1778.590100	41746	118
31/03/2026	1771.714600	41577	118
30/03/2026	1756.038000	41239	118

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