Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.72% Volatilidad 4.99% Sharpe 1.94

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH P Moderado LP

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9043-3 Serie B Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

6988.013700

Series activas disponibles

B BPLUS C L

Valor cuota

6988.013700

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.91%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.482

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.112

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.37%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.067

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.148

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.93%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.956

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.147

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.72%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.943

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.962

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.60%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.686

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.594

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.51%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.695

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.628

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.055%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.013%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.913%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	6988.013700	99111	5386
13/10/2026	7004.784900	99376	5386
09/10/2026	7017.684900	99543	5382
08/10/2026	7011.115400	99413	5378
07/10/2026	7031.957200	99602	5378
06/10/2026	7012.152200	99282	5376
05/10/2026	7035.459800	99508	5361
02/10/2026	7007.191800	99482	5366
01/10/2026	6983.616100	99099	5359
30/09/2026	6948.769900	98588	5355

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