Ficha del fondo mutuo

FM BCH P Moderado LP

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9043-3 Serie B Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

6486.807400

Series activas disponibles

B BPLUS C L

Valor cuota

6486.807400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.03%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.786

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.333

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

38.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.26%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.089

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.987

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.52%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.068

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.455

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.09%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.791

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.995

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.51%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.267

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.938

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.79%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.467

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.331

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.067%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.455%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.93%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	6486.807400	90331	4878
14/04/2026	6474.554000	90298	4880
10/04/2026	6420.902400	89417	4875
09/04/2026	6415.281200	89276	4876
07/04/2026	6361.663500	88712	4875
06/04/2026	6342.433300	88374	4858
02/04/2026	6357.183000	88584	4854
01/04/2026	6344.228400	88485	4852
31/03/2026	6319.816200	88177	4851
30/03/2026	6264.008200	87339	4851

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