Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.78% Volatilidad 4.92% Sharpe 1.71

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH P Moderado LP

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9043-3 Serie L Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2550.557500

Series activas disponibles

B BPLUS C L

Valor cuota

2550.557500

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.84%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.510

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

17.627

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

90.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.02%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.065

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.344

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.86%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.582

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.112

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.78%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.710

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.490

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.42%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.503

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.251

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.41%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.368

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.110

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.05%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.011%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.917%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2550.557500	1000576	20997
28/08/2026	2548.910200	996733	20945
27/08/2026	2547.815500	994488	20908
26/08/2026	2532.907700	987207	20876
25/08/2026	2522.805700	981864	20848
24/08/2026	2522.164800	980041	20820
21/08/2026	2528.062600	979142	20782
20/08/2026	2526.184300	977412	20760
19/08/2026	2524.191100	975181	20730
18/08/2026	2527.159500	974799	20699

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