Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.16% Volatilidad 4.62% Sharpe 2.46

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH P Moderado LP

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9043-3 Serie L Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2475.802600

Series activas disponibles

B BPLUS C L

Valor cuota

2475.802600

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.22%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.333

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.223

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.70%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.236

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.052

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.33%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.895

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.812

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.16%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.457

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.348

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.37%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.405

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.136

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.62%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.401

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.191

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.061%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.889%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.934%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2475.802600	847419	19134
29/05/2026	2471.367900	844116	19086
28/05/2026	2472.145000	840764	19035
27/05/2026	2472.032800	837434	18978
26/05/2026	2467.498000	834611	18944
25/05/2026	2455.600200	830012	18909
22/05/2026	2457.100600	830320	18877
20/05/2026	2446.129000	825909	18858
19/05/2026	2442.541100	823528	18845
18/05/2026	2448.294900	823844	18819

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