Ficha del fondo mutuo

FM BCH P Moderado LP

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9043-3 Serie L Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2413.058300

Series activas disponibles

B BPLUS C L

Valor cuota

2413.058300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.97%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.629

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.050

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.10%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.938

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.777

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.09%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.869

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.183

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.76%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.504

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.574

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.36%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.983

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.499

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.17%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.175

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.859

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.063%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.443%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.934%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2413.058300	793623	18236
14/04/2026	2408.541700	791812	18219
10/04/2026	2388.748100	784975	18191
09/04/2026	2386.698100	787525	18195
07/04/2026	2366.832200	781930	18203
06/04/2026	2359.718400	780388	18217
02/04/2026	2365.369400	783183	18220
01/04/2026	2360.590000	782991	18258
31/03/2026	2351.547200	781347	18231
30/03/2026	2330.821800	776416	18266

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos