Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.10% Volatilidad 4.99% Sharpe 1.91

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH P Moderado LP

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9043-3 Serie L Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2511.195200

Series activas disponibles

B BPLUS C L

Valor cuota

2511.195200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.23%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.217

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.633

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.07%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.027

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.609

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.29%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.444

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.632

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.10%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.914

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.701

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.54%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.409

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.128

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.50%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.297

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.027

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.054%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.011%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.934%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2511.195200	936054	19853
14/07/2026	2510.952900	934871	20150
13/07/2026	2509.143700	931430	20118
10/07/2026	2519.618700	931224	20079
09/07/2026	2517.473500	928623	20056
08/07/2026	2517.807800	926028	20020
07/07/2026	2511.065900	922023	19988
06/07/2026	2518.772200	922012	19952
03/07/2026	2499.489200	913043	19809
02/07/2026	2496.017100	910020	19882

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