Ficha del fondo mutuo

ASIA

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9023-9 Serie F Dólares 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1.600700

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F P

Valor cuota

1.600700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

6.16%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

31.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.495

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.415

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.20%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

24.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.515

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.842

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.35%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.023

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.624

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

38.97%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.283

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.391

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.13%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.823

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.136

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.93%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.437

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.618

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.144%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

6.158%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.935%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1.600700	14	118
14/04/2026	1.572100	14	118
10/04/2026	1.561400	14	118
09/04/2026	1.572300	14	117
07/04/2026	1.481100	13	117
06/04/2026	1.503600	14	117
02/04/2026	1.504100	14	117
01/04/2026	1.458400	13	117
31/03/2026	1.444700	13	117
30/03/2026	1.460000	13	117

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