Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 46.25% Volatilidad 17.67% Sharpe 2.69

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

ASIA

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9023-9 Serie F Dólares 01/06/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1.834300

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F P

Valor cuota

1.834300

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

12.13%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

26.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

11.917

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

19.095

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

69.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.30%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

28.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.086

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.561

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.84%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

22.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.903

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.609

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

46.25%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

17.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.686

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.049

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

53.96%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

16.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.286

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.810

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

65.76%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.984

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.404

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.174%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

6.158%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.935%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1.834300	18	130
29/05/2026	1.827500	18	130
28/05/2026	1.820700	18	127
27/05/2026	1.810000	18	126
26/05/2026	1.753300	17	126
25/05/2026	1.739000	17	126
22/05/2026	1.739200	17	125
20/05/2026	1.691800	17	123
19/05/2026	1.710500	17	121
18/05/2026	1.731900	17	122

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