Resumen rápido
Valor cuota al
01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
43.85%
Volatilidad
17.69%
Sharpe 2.53
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo
ASIA
Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 9023-9
Serie A
Dólares
01/06/2026
Series activas disponibles
Valor cuota
1.247600
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: USD
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
12.22%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
26.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
11.988
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
18.996
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
69.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.04%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
28.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.018
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.444
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.95%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
22.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.778
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.423
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.85%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.531
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.825
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
48.59%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.147
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.616
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
56.93%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.835
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.35%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.193
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.
Promedio diario
0.167%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
6.141%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.945%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 1.247600 | 10 | 764 |
| 29/05/2026 | 1.242700 | 9 | 754 |
| 28/05/2026 | 1.237700 | 9 | 749 |
| 27/05/2026 | 1.229800 | 9 | 743 |
| 26/05/2026 | 1.190100 | 9 | 743 |
| 25/05/2026 | 1.180400 | 9 | 739 |
| 22/05/2026 | 1.180800 | 9 | 733 |
| 20/05/2026 | 1.148700 | 9 | 732 |
| 19/05/2026 | 1.161500 | 9 | 727 |
| 18/05/2026 | 1.176100 | 9 | 720 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.