Ficha del fondo mutuo

ASIA

Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9023-9 Serie APV Dólares 15/04/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1.499000
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F P
Valor cuota
1.499000
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
6.12%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
31.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.476
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.370
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.11%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
24.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.496
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.812
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.16%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.999
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.585
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
38.49%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.251
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.344
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
38.16%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.797
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.099
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.48%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.409
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.579
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.143%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
6.157%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.934%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1.499000 17 389
14/04/2026 1.472300 17 388
10/04/2026 1.462400 16 384
09/04/2026 1.472500 17 384
07/04/2026 1.387100 16 388
06/04/2026 1.408300 16 384
02/04/2026 1.408800 16 383
01/04/2026 1.366000 16 383
31/03/2026 1.353200 15 382
30/03/2026 1.367500 16 381
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