Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 30.98% Volatilidad 21.18% Sharpe 1.45
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ASIA

Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9023-9 Serie APV Dólares 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1.647300
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F P
Valor cuota
1.647300
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: USD
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-3.01%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
34.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.161
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.268
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.89%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
29.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.965
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.854
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.31%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
27.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.076
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.616
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.98%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
21.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.447
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.013
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
40.41%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.766
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.041
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
49.36%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
16.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.613
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.829
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.13%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
6.157%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.435%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1.647300 21 403
14/07/2026 1.639800 21 400
13/07/2026 1.685800 21 399
10/07/2026 1.702100 21 399
09/07/2026 1.664200 21 398
08/07/2026 1.662300 21 399
07/07/2026 1.714500 22 399
06/07/2026 1.709200 22 396
03/07/2026 1.676800 22 396
02/07/2026 1.709300 22 394
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos