Resumen rápido
Valor cuota al
14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
16.50%
Volatilidad
22.73%
Sharpe 0.53
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo
ASIA
Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 9023-9
Serie APV
Dólares
14/10/2026
Series activas disponibles
Valor cuota
1.577700
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: USD
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
-4.79%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
21.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.629
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.236
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-7.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.79%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
21.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.315
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.982
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-3.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.16%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
25.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.533
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.52%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.789
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.50%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
22.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.530
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.57%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.52%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.782
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.52%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
19.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.530
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.711
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.72%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
17.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.668
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.58%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.901
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.
Promedio diario
0.073%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
6.157%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.435%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1.577700 | 19 | 404 |
| 13/10/2026 | 1.606100 | 19 | 404 |
| 09/10/2026 | 1.609200 | 19 | 404 |
| 08/10/2026 | 1.648400 | 20 | 403 |
| 07/10/2026 | 1.672300 | 20 | 404 |
| 06/10/2026 | 1.680800 | 20 | 404 |
| 05/10/2026 | 1.655100 | 20 | 402 |
| 02/10/2026 | 1.647800 | 20 | 402 |
| 01/10/2026 | 1.637600 | 19 | 402 |
| 30/09/2026 | 1.651300 | 20 | 403 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.