Historial del Fondo

CAPITAL BALANCEADO

RUN: 9016-6 | Serie: A
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Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/03/2016 1530.827300 2599 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1517.450000 2578 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1517.027700 2574 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1512.107700 2537 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1522.145500 2556 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1523.585800 2454 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1518.727000 2446 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1517.022100 2448 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1525.396600 2461 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1514.908200 2440 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1519.975700 2440 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1520.283800 2441 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1500.320500 2412 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1502.590700 2464 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1502.304100 2444 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1512.624100 2457 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1510.353000 2462 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1510.444500 2433 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1505.657400 2422 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1506.957000 2422 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1489.047100 2396 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1484.433900 2388 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1488.265800 2404 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1487.626300 2438 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1480.165500 2426 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1489.229800 2440 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1489.165400 2441 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1487.672200 2439 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1494.169000 2449 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1481.612500 2469 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1463.619300 2442 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1471.313200 2471 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1463.803000 2458 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1470.500500 2470 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1474.035300 2512 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1474.090500 2572 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1475.365600 2591 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1486.131400 2614 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1494.877900 2634 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1491.632900 2630 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1507.790300 2658 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1505.550600 2673 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1488.191400 2653 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1488.723100 2655 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1499.777000 2685 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1483.181500 2707 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1494.031300 2727 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1487.362900 2715 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1486.586200 2716 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1494.036100 2732 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1497.580800 2739 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1497.933300 2771 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1511.128100 2796 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1502.041200 2788 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1522.059600 2826 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1519.751300 2841 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1512.030400 2840 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1520.067900 2857 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1531.022200 3004 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1539.323200 3026 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1538.428800 3035 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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