Historial del Fondo

CAPITAL BALANCEADO

RUN: 9016-6 | Serie: A
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261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/01/2017 1574.692700 1578 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1576.493400 1581 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1587.451600 1592 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1584.029400 1588 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1582.510800 1582 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1581.094400 1580 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1583.733600 1583 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1591.346300 1592 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1583.293800 1584 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1573.422700 1559 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1571.530500 1563 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1573.729300 1570 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1578.207100 1578 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1574.225900 1577 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1574.803900 1578 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1575.131000 1578 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1575.997300 1579 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1584.417200 1587 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1581.662900 1585 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1571.725300 1582 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1563.769700 1576 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1551.561300 1569 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1556.434400 1575 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1550.473800 1569 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1558.291100 1578 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1556.209900 1561 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1551.416800 1556 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1554.128300 1562 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1549.805300 1558 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1549.994200 1560 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1551.448800 1562 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1554.868900 1567 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1552.783400 1566 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1558.463000 1572 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1555.417100 1549 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1557.594500 1554 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1553.217800 1548 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1547.990400 1543 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1546.552600 1543 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1544.148900 1538 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1543.602300 1534 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1537.730000 1528 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1528.841600 1525 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1524.415300 1529 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1517.379100 1522 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1515.320600 1520 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1513.481700 1536 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1514.844000 1536 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1498.545900 1518 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1494.233200 1596 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1499.146600 1603 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1509.332700 1615 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1512.662600 1620 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1521.742800 1633 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1526.455400 1650 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1536.502400 1651 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1542.712000 1666 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1543.772400 1660 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1546.208400 1662 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1544.315300 1661 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1540.500600 1703 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1541.892800 1705 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1543.699900 1719 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1542.815000 1740 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1542.428600 1748 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1549.591100 1758 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1553.998300 1763 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1552.221100 1760 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1546.321500 1763 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1547.331000 1767 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1549.793100 1770 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1546.494000 1766 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1558.711800 1782 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1551.504800 1752 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1549.386600 1746 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1553.477300 1753 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1555.405200 1755 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1558.122900 1761 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1552.936600 2016 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1551.568500 2001 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1551.710000 2008 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1548.152200 2014 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1546.993400 2013 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1563.510500 2024 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1551.932700 2015 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1564.122200 2029 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1564.559400 2018 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1572.506300 2031 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1572.154200 2031 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1574.343300 2036 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1572.886300 2033 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1569.926300 2030 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1566.602300 2023 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1566.014400 2022 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1552.437300 2008 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1559.833300 1985 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1565.839700 1994 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1565.780300 1998 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1561.893000 1965 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1555.314800 1960 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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