Historial del Fondo

CAPITAL BALANCEADO

RUN: 9016-6 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2016 1552.825800 1958 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1551.253200 1955 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1542.049400 1947 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1541.211200 1950 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1537.031300 1944 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1537.436000 1948 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1543.133800 1952 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1542.932300 1954 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1543.742800 1956 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1538.283100 2050 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1536.568000 2049 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1531.434600 2042 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1541.304900 2055 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1543.016300 2053 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1547.375700 2062 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1547.330600 2062 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1543.488500 2055 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1535.828300 2043 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1532.573400 2046 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1528.433900 2033 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1532.726300 2039 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1529.671400 2039 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1532.503400 2043 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1529.987400 2041 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1530.501000 2048 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1536.064800 2056 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1536.212900 2056 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1528.199300 2045 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1525.928300 2043 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1515.068100 2028 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1518.079100 2032 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1512.762700 2025 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1519.229300 2033 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1519.546500 2039 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1519.797500 2037 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1508.704600 2024 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1510.168700 2022 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1517.961000 2035 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1541.880500 2457 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1531.488400 2442 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1537.055600 2455 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1538.703300 2459 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1537.290300 2456 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1540.507200 2463 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1535.200000 2454 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1535.321500 2456 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1535.799500 2486 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1541.806500 2496 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1548.806400 2507 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1547.736500 2506 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1551.984200 2515 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1549.215400 2511 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1547.457800 2278 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1555.002800 2289 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1554.054200 2287 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1547.959400 2297 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1548.991400 2302 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1545.808400 2298 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1543.007600 2301 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1547.696300 2310 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1542.451200 2312 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1533.785200 2296 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1533.233500 2301 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1531.512500 2299 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1529.692700 2321 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1533.831900 2299 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1540.871200 2309 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1529.522600 2295 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1529.585200 2287 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1525.700200 2283 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1530.536300 2290 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1514.609000 2266 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1511.466500 2264 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1508.833400 2255 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1513.271200 2291 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1515.056700 2292 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1516.538800 2321 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1509.662400 2320 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1519.037600 2334 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1532.220200 2388 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1530.176400 2418 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1524.037200 2412 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1524.858500 2409 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1514.698900 2393 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1521.596300 2406 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1519.980400 2425 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1524.195100 2432 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1520.488700 2444 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1522.544700 2649 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1526.931900 2632 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1521.616900 2623 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1521.540600 2623 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1521.207100 2629 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1512.978900 2616 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1518.182300 2621 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1508.781600 2588 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1512.860000 2596 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1519.583300 2606 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1517.984600 2602 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1525.127900 2588 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 261 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades