Historial del Fondo

INVESTMENT C

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Registros Históricos
369 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/04/2017 1230.079300 3293 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1229.749700 3292 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1228.239400 3288 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1228.282100 3288 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1231.356000 3399 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1229.391600 3388 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1234.421900 3403 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1234.836300 3415 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1235.873300 3417 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1237.068800 3420 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1236.327300 3424 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1235.946900 3420 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1238.202300 3428 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1235.035000 3420 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1239.004600 3398 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1239.945100 3400 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1240.736000 3403 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1242.146300 3422 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1234.706600 3410 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1233.394000 3407 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1230.030900 3398 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1227.242400 3390 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1223.233100 3378 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1230.791800 3402 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1227.603800 3407 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1225.863000 3435 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1227.694300 3440 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1222.378100 3485 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1222.070000 3484 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1217.122100 3471 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1216.872300 3514 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1215.700900 3512 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1216.390400 3515 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1215.156300 3509 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1213.764300 3510 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1210.338900 3503 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1211.235700 3515 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1201.172000 3500 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1199.630900 3495 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1201.156900 3566 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1198.776700 3560 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1199.924400 3565 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1201.047400 3548 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1196.677600 3535 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1197.906600 3539 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1194.602200 3529 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1196.166000 3563 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1196.626300 3565 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1196.236500 3564 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1192.886300 3569 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1193.631700 3576 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1189.101800 3574 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1187.678500 3598 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1182.363700 3580 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1185.708000 3591 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1184.230100 3588 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1184.590200 3606 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1182.758300 3670 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1188.546100 3688 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1192.510000 3722 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 1192.122100 3720 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1194.460100 3738 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1191.906500 3730 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1188.718500 3808 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 1193.010500 3826 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1191.449600 3822 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1191.277500 3841 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1190.023200 3838 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1195.394900 3854 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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