Historial del Fondo

INVESTMENT C

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Registros Históricos
369 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/02/2018 1264.002500 3045 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1260.620400 3050 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1259.718400 3048 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1267.575200 3062 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1275.075000 3086 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1274.237800 3084 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1287.470900 3106 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1296.422500 3118 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1299.739800 3126 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1299.729100 3130 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1305.518400 3139 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1305.542700 3136 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1300.116800 3123 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1302.929000 3133 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1302.947700 3140 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1300.128700 3112 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1298.040000 3137 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1293.707900 3186 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1292.090900 3183 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1285.606500 3167 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1285.654800 3167 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1286.095700 3175 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1285.769400 3230 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1284.188900 3229 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1284.315100 3244 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1283.257700 3250 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1280.760100 3247 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1274.620700 3211 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1271.648400 3204 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1269.626100 3198 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1267.777500 3198 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1266.916900 3196 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1265.950000 3194 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1267.856900 3209 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1269.212000 3218 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1266.224700 3225 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1265.052800 3222 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1265.894800 3206 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1268.780000 3210 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1262.607800 3196 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1262.664400 3200 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1270.208100 3220 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1273.287000 3250 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1272.477000 3249 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1265.555100 3225 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1264.631700 3234 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1267.977500 3286 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1266.557800 3283 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1266.276300 3282 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1264.544200 3277 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1264.805600 3278 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1266.795700 3289 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1259.461500 3274 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1260.490600 3277 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1259.872700 3278 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1263.511300 3288 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1264.861500 3291 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1262.462000 3309 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1260.188600 3304 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1259.700100 3309 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1254.748400 3296 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1257.503000 3304 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1263.245800 3320 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1264.187300 3321 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1267.449300 3341 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1270.160000 3344 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1270.092900 3334 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1271.183800 3337 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1266.584200 3322 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1269.047100 3343 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1271.876500 3353 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1269.986900 3350 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1261.943600 3326 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1262.250600 3299 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1266.491400 3329 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1263.854400 3322 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1261.731500 3318 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1256.231000 3336 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1257.695300 3344 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1254.376600 3335 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1253.317700 3308 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1254.027800 3309 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1254.055800 3310 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1256.863900 3322 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1257.950400 3301 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1262.948200 3316 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1263.001100 3313 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1262.724600 3339 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1266.111000 3342 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1265.983300 3397 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1262.675000 3415 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1260.178000 3406 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1261.544800 3412 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1256.787500 3401 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1253.529500 3372 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1253.235900 3371 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1253.210900 3375 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1251.080300 3370 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1250.775100 3371 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1250.325200 3371 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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