Historial del Fondo

INVESTMENT C

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369 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/09/2017 1249.841800 3375 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1248.669100 3377 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1244.688400 3377 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1236.679800 3355 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1234.484800 3386 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1237.564000 3400 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1236.312300 3405 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1242.241500 3421 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1242.402300 3427 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1243.993300 3464 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1241.685700 3458 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1239.342900 3456 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1243.864500 3469 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1248.877200 3485 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1248.356400 3518 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1250.111000 3524 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1250.133500 3524 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1247.809900 3518 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1251.214200 3528 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1249.737600 3506 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1253.498900 3517 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1250.976000 3512 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1247.399200 3493 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1248.279000 3497 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1258.311600 3525 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1258.416400 3531 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1259.204600 3516 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1258.265400 3514 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1257.109900 3506 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1260.250500 3513 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1258.820500 3509 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1256.690100 3482 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1256.585600 3479 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1253.702600 3470 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1254.045200 3462 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1252.514100 3458 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1252.242100 3462 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1253.533000 3500 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1254.451700 3504 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1255.544100 3507 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1254.226700 3493 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1255.363000 3485 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1255.761400 3487 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1256.186200 3488 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1255.620000 3487 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1252.972000 3463 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1252.028500 3460 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1250.611300 3458 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1252.665100 3465 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1252.769600 3458 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1249.973900 3420 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1248.166900 3415 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1248.299500 3415 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1246.556500 3411 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1250.039900 3426 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1248.396100 3421 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1249.310800 3424 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1250.312200 3427 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1250.283200 3425 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1252.302200 3431 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1254.534400 3437 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1253.180500 3423 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1254.438200 3426 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1253.470900 3436 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1255.616100 3438 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1252.545000 3429 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1255.634800 3445 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1258.411100 3447 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1260.041900 3455 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1260.936600 3456 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1262.718800 3470 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1263.036600 3471 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1261.835900 3467 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1258.441600 3467 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1262.325200 3455 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1261.436600 3447 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1258.436200 3439 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1257.578600 3436 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1260.836100 3402 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1257.944800 3394 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1253.157700 3383 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1253.774000 3384 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1254.423100 3386 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1251.532200 3379 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1256.660700 3393 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1258.015100 3396 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1257.358000 3411 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1256.546200 3407 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1259.552300 3414 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1262.878100 3422 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1261.324700 3418 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1262.762700 3421 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1258.243900 3363 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1254.281300 3352 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1253.543000 3335 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1248.339300 3322 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1247.866000 3323 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1248.519700 3323 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1245.747200 3315 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1238.330900 3274 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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