Historial del Fondo

INVESTMENT C

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Registros Históricos
369 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2018 1275.429000 2789 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1267.820400 2771 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1264.530500 2764 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1263.525700 2762 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1264.763000 2765 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1260.772500 2756 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1259.220000 2753 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1261.622700 2761 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1262.627400 2763 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1266.722700 2773 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1267.762700 2778 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1269.795200 2783 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1271.423900 2792 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1272.640500 2795 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1277.272800 2810 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1279.264200 2816 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1283.096900 2820 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1284.184500 2821 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1284.441900 2818 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1281.274400 2817 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1279.472800 2813 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1281.534600 2826 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1283.665100 2830 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1282.463000 2849 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1278.025800 2840 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1273.716900 2830 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1273.207800 2829 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1270.002800 2813 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1278.115600 2835 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1279.747700 2839 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1278.600200 2837 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1283.583000 2849 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1289.003300 2861 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1295.450700 2875 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1295.094700 2875 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1296.170000 2877 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1295.638900 2876 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1292.440500 2869 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1289.151200 2860 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1294.958900 2876 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1293.202900 2872 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1294.006300 2873 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1287.288200 2859 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1284.956900 2851 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1282.589200 2848 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1285.133100 2855 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1284.765700 2861 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1280.506300 2851 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1276.040500 2835 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1273.693400 2830 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1273.874800 2833 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1277.794800 2842 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1275.193300 2839 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1275.906200 2841 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1276.518000 2842 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1273.059100 2840 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1270.531400 2835 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1271.208400 2843 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1274.235300 2883 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1274.316700 2883 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1276.662500 2888 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1272.166800 2876 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1273.866600 2883 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1277.474600 2892 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1272.935900 2888 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1272.288200 2887 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1269.042100 2879 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1273.998600 2892 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1268.378900 2879 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1267.770100 2887 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1269.400100 2890 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1264.219300 2884 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1270.544200 2898 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1278.988200 2917 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1279.946300 2919 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1278.825800 2917 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1283.653000 2950 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1279.981900 2961 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1279.055900 2983 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1279.577600 2985 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1283.252800 2982 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1280.706000 2976 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1275.512100 2964 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1271.869400 2964 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1268.380600 2956 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1269.631400 2955 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1265.729800 2945 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1265.187900 2951 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1268.553200 2994 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1270.645400 3060 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1277.464500 3077 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1276.914400 3076 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1274.681900 3071 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1272.017100 3065 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1273.391100 3069 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1274.605500 3072 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1272.864400 3068 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1270.744900 3060 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1268.052300 3054 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1260.632800 3037 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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