Historial del Fondo

INVESTMENT A

RUN: 9011-5 | Serie: A
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Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/03/2016 1161.508300 3208 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1156.474700 3197 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1155.806800 3200 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1154.267000 3194 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1159.169000 3239 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1159.368700 3238 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1152.814400 3220 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1148.232400 3203 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1161.865900 3240 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1158.775000 3232 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1161.635500 3240 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1158.177700 3229 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1142.896900 3187 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1143.126400 3190 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1146.993900 3200 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1152.492100 3214 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1152.425400 3215 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1153.711500 3220 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1151.403000 3214 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1150.741000 3212 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1137.147400 3180 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1135.579600 3181 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1134.164900 3184 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1136.678500 3247 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1133.794900 3240 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1140.225800 3296 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1141.584700 3301 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1142.196100 3320 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1144.241600 3326 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1136.271300 3303 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1119.856700 3271 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1124.505000 3268 546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1124.402400 3280 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1131.095900 3342 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1139.191900 3373 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1139.631000 3379 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1139.056300 3426 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1141.775700 3434 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1155.574200 3475 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1165.437100 3504 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1178.908100 3547 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1172.993900 3629 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1158.472500 3588 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1161.558700 3603 575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1168.331500 3697 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1159.116000 3675 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1163.662500 3690 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1154.150500 3659 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1155.320800 3695 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1167.295600 3726 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1166.760600 3791 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1170.313100 3804 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1184.451400 3849 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1182.036300 3840 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1194.532200 3888 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1191.169600 3876 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1184.158700 3858 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1189.413400 3877 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1202.379800 3928 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1212.229000 3964 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1215.809800 3974 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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