Historial del Fondo

INVESTMENT A

RUN: 9011-5 | Serie: A
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Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2016 1162.960500 2437 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1164.060300 2439 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1157.248900 2428 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1157.471800 2450 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1152.419700 2439 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1154.670000 2470 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1159.006200 2483 480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1158.670400 2496 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1159.143800 2496 480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1155.171400 2487 480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1152.696600 2484 480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1150.838400 2480 480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1158.910100 2503 480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1158.594500 2506 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1167.089400 2545 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1166.717400 2575 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1160.744900 2562 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1155.143600 2553 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1149.344600 2541 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1147.273700 2535 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1150.468700 2543 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1148.087100 2538 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1147.936900 2537 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1146.202100 2534 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1146.446500 2536 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1151.462400 2547 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1151.892500 2547 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1144.831600 2533 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1142.323100 2527 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1138.390300 2525 489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1137.921800 2671 493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1136.757700 2735 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1140.952000 2745 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1140.820100 2755 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1140.500600 2754 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1131.745400 2733 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1136.270100 2745 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1141.366400 2777 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1166.627300 2845 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1158.748600 2826 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1163.260000 2835 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1164.520700 2844 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1161.355400 2830 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1165.714600 2843 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1162.562100 2833 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1162.912400 2834 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1163.928600 2852 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1171.281500 2871 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1173.800500 2879 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1172.127300 2875 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1178.112400 2892 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1175.413400 2911 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1174.502800 2919 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1183.418100 2941 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1186.065300 2948 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1181.938400 2938 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1181.725300 2955 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1177.593100 2959 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1175.707500 2954 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1180.492500 2972 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1174.855400 2958 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1170.833200 2946 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1168.761900 2945 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1172.372100 2954 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1168.191900 2944 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1171.179200 2958 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1173.113600 2963 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1166.104800 2946 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1164.525000 2942 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1159.509400 2934 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1159.378300 2934 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1142.765700 2892 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1137.596600 2941 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1137.291900 2939 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1140.197900 2947 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1141.504900 2960 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1139.452600 2985 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1135.843400 2981 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1144.007600 3004 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1157.167000 3039 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1156.243500 3047 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1153.880200 3041 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1154.447200 3058 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1148.004100 3039 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1148.955300 3032 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1145.321800 3025 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1148.655300 3035 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1150.367500 3040 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1153.309300 3052 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1153.557100 3058 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1148.565800 3047 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1151.686200 3057 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1152.454500 3059 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1143.904700 3037 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1143.606400 3036 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1139.121100 3022 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1141.724600 3034 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1144.663600 3177 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1147.715100 3190 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1155.974300 3189 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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