Historial del Fondo

INVESTMENT A

RUN: 9011-5 | Serie: A
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Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/01/2017 1178.769900 1799 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1181.881100 1804 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1190.837600 1829 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1186.625900 1821 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1185.756500 1832 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1181.274400 1827 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1179.507200 1825 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1184.745000 1833 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1181.648000 1829 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1169.396300 1809 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1166.552400 1805 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1174.879100 1792 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1176.159300 1796 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1172.779400 1791 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1178.763600 2212 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1180.244100 2215 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1180.711700 2215 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1186.812100 2236 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1188.525200 2240 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1180.481700 2226 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1175.593400 2219 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1165.448700 2200 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1162.481000 2194 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1158.142600 2187 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1167.153700 2206 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1161.055900 2195 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1160.526900 2194 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1163.514500 2202 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1166.302900 2207 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1170.295100 2185 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1170.617700 2186 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1170.707200 2188 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1171.839300 2190 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1173.931100 2194 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1172.908700 2193 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1175.528800 2197 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1171.052000 2187 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1169.807100 2185 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1165.874900 2179 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1164.029500 2175 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1161.943300 2172 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1153.486600 2178 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1147.436300 2169 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1147.599200 2170 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1148.088000 2171 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1148.686000 2172 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1150.940300 2178 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1147.289200 2171 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1136.224600 2148 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1136.530100 2149 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1142.790700 2162 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1152.147500 2181 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1155.038600 2187 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1159.025500 2194 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1162.529200 2197 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1169.924000 2206 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1174.353500 2210 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1175.114000 2210 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1173.254600 2207 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1170.671800 2202 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1167.992500 2202 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1167.405500 2205 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1165.385500 2202 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1164.629200 2201 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1166.779800 2205 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1170.431100 2256 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1170.479700 2262 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1166.683300 2253 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1161.170600 2252 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1156.974400 2293 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1156.395000 2292 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1157.247000 2293 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1165.431200 2311 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1160.632200 2302 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1160.798900 2303 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1165.107700 2315 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1164.850400 2314 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1167.555900 2319 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1167.142300 2318 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1165.808100 2317 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1164.915800 2315 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1164.087900 2313 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1163.948900 2340 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1177.054100 2366 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1171.770400 2346 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1174.903900 2378 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1176.039300 2381 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1185.795100 2402 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1188.458700 2413 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1189.642800 2417 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1190.851600 2424 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1188.145500 2419 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1183.433300 2409 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1180.029700 2437 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1168.717200 2413 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1173.668500 2428 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1182.047800 2452 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1179.399900 2461 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1175.166200 2450 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1167.501000 2441 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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