Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

RUN: 8994-K | Serie: G
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Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/03/2016 1340.495800 13778 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1336.292000 13735 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1336.659500 13852 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1335.667100 13854 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1338.372200 13882 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1338.823000 13890 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1335.960100 13938 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1333.982000 13917 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1335.399500 14122 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1332.601600 14425 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1332.872300 14815 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1332.129200 14864 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1324.569400 14845 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1324.485300 15352 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1324.380700 15406 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1326.273200 15428 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1325.416100 15598 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1324.763800 15673 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1323.006800 15838 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1323.320800 15914 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1315.137700 15820 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1313.376600 15874 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1313.456400 15880 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1311.640500 16071 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1309.707000 16294 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1313.134100 16376 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1309.296600 16382 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1309.195600 16490 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1309.481400 16825 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1301.377500 16721 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1298.277200 16849 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1297.345400 17016 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1293.555800 17009 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1296.529500 17257 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1298.109100 17303 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1300.043400 17578 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1302.123400 17615 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1306.120100 17742 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1308.918000 17780 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1309.542500 17826 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1315.897600 17926 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1314.622400 17934 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1306.246100 18446 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1303.740000 18467 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1305.784400 18496 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1300.221300 18422 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1302.824100 18522 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1298.036200 18596 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1298.130100 18684 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1301.915300 18937 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1301.897900 19482 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1301.992300 19404 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1308.301700 19548 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1305.905500 19584 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1309.158300 19973 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1308.451100 20002 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1306.601200 20257 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1308.478700 20602 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1312.049500 20969 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1313.039500 21126 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1312.389200 21455 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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