Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2016 1383.561300 13858 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1383.337100 13806 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1379.487800 13733 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1377.756400 13632 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1374.684000 13587 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1374.702300 13597 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1376.057300 13557 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1374.872200 13547 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1373.464300 13476 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1371.562000 13456 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1369.926600 13439 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1368.295700 13423 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1371.107900 13360 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1371.651600 13337 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1374.557000 13367 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1374.966900 13379 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1372.839700 13349 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1370.710800 13227 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1369.164000 13283 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1367.825100 13283 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1368.990300 13342 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1367.640500 13325 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1368.078200 13338 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1366.573700 13437 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1366.194600 13505 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1368.417300 13527 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1367.757500 13521 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1364.521600 13512 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1363.059500 13497 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1358.376100 13456 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1358.809400 13467 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1356.961900 13453 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1358.127900 13465 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1357.366200 13457 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1356.276300 13698 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1351.860500 13655 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1351.297900 13730 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1354.712700 13772 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1362.026500 14079 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1358.606400 14046 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1360.099300 14053 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1359.518600 13829 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1358.459300 13820 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1360.439800 14125 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1358.461100 14182 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1358.649200 14302 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1359.297000 14310 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1362.060800 14392 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1363.827400 14266 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1363.038000 14233 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1364.087500 14244 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1362.290300 14220 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1361.198400 14072 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1362.171100 14082 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1362.521200 13984 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1360.382500 14267 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1361.096600 14276 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1359.500500 14262 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1358.962800 14112 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1360.186700 14130 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1357.782900 14150 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1354.603500 13936 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1353.994000 13940 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1354.249000 13942 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1352.961200 13929 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1354.763400 13707 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1356.205600 13674 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1352.199300 13636 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1351.403900 13607 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1349.409800 13374 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1349.707600 13383 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1343.278100 13506 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1342.357500 13497 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1341.740600 13601 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1342.502300 13523 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1343.834400 13516 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1344.222300 13523 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1342.533500 13506 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1345.068000 13512 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1349.369600 13563 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1347.737000 13547 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1346.461500 13487 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1347.318300 13499 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1344.867700 13544 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1346.511700 13561 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1345.472200 13556 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1345.693100 13558 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1343.237200 13642 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1343.864700 13651 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1344.160300 13713 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1341.420200 13685 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1341.266600 13739 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1340.543000 13734 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1337.357300 13602 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1339.556900 13627 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1335.331600 13642 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1336.523000 13663 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1337.900400 13680 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1336.716100 13726 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1338.323200 13742 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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