Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/01/2017 1405.890400 11753 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1407.095400 11711 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1410.392300 11742 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1408.364700 11733 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1408.803800 11956 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1407.073100 11943 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1408.799200 11949 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1408.720700 11899 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1405.324300 11850 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1399.378400 11825 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1397.172100 11710 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1397.837500 11731 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1396.715100 11691 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1395.105400 11689 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1395.032400 11778 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1395.628300 11783 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1394.152000 11808 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1395.720200 11828 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1394.481500 12256 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1389.843600 12640 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1387.285900 12667 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1381.501400 12624 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1379.967600 12610 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1377.371900 12586 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1379.502100 12625 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1377.748000 12610 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1375.934500 12593 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1377.183700 12818 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1376.681200 12834 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1376.562300 12981 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1376.962900 12924 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1376.585200 12923 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1376.258000 13105 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1377.361900 13169 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1377.416000 13174 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1377.769100 13183 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1376.670500 13174 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1375.005900 13160 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1374.096100 13322 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1373.358600 13315 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1372.718800 13309 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1369.057000 13274 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1366.660600 13266 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1372.267700 13383 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1374.882300 13550 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1378.561500 13586 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1382.663200 13737 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1382.705900 13772 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1377.744500 13647 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1377.068900 13564 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1379.559700 13572 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1383.452400 13626 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1385.534900 13662 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1388.330700 13631 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1390.018500 13592 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1393.757700 13663 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1396.416900 13642 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1396.766400 13646 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1397.052800 14034 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1396.609100 14029 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1396.320800 14036 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1396.222100 14121 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1396.260100 14026 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1395.376800 14030 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1396.091700 14042 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1397.985700 14061 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1399.213100 14078 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1397.963400 14008 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1393.993200 13901 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1392.227900 13915 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1391.574200 14047 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1391.462000 13980 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1394.226800 14020 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1392.325400 13946 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1391.271000 14177 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1391.456300 14153 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1390.834300 14081 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1392.429500 14097 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1391.490700 14028 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1390.769300 14026 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1390.377700 14010 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1390.153600 13994 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1389.849000 13991 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1393.647700 13999 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1391.927000 13984 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1391.821900 13994 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1391.436400 14060 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1395.007300 14018 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1395.550900 14023 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1395.752400 14093 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1396.082300 14113 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1394.724600 14061 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1392.888900 14035 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1391.790800 14177 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1385.831900 14117 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1388.132900 14090 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1390.659500 14012 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1389.757400 13984 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1388.088000 13896 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1385.526600 13880 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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