Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1470.923200 7237 2475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1469.081300 7246 2479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1463.972800 7211 2466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1463.421700 7264 2470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1463.803500 7295 2472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1472.060100 7337 2473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1471.855400 7316 2472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1472.596900 7309 2467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1469.025400 7288 2466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1465.815700 7280 2470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1469.049300 7301 2471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1464.833800 7286 2473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1465.377700 7292 2474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1465.264900 7292 2482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1446.189200 7197 2466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1445.736600 7211 2464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1446.320800 7220 2467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1450.835900 7221 2468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1445.371300 7190 2467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1442.065000 7179 2472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1438.564100 7187 2479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1436.019500 7179 2482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1434.244400 7170 2469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1432.474800 7111 2471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1434.282100 7121 2472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1434.507300 7126 2473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1438.322900 7148 2476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1438.137300 7145 2478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1439.219100 7166 2480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1435.071300 7144 2479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1434.837000 7143 2480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1437.412700 7175 2483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1433.976500 7158 2484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1429.213800 7142 2490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1431.312300 7161 2496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1441.062800 7215 2500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1432.082700 7176 2506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1430.815600 7155 2487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1431.862200 7164 2490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1433.809300 7181 2497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1430.901800 7197 2499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1435.333800 7222 2503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1434.033000 7208 2488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1435.791900 7243 2491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1431.700700 7224 2492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1429.483600 7216 2494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1438.266400 7281 2518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1439.840900 7342 2621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1422.239900 7254 2629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1423.146000 7260 2631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1426.654600 7276 2630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1432.390600 7306 2632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1438.817100 7339 2634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1436.850900 7334 2638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1437.339300 7355 2646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1439.417400 7367 2649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1442.433400 7381 2650 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1444.923300 7379 2633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1442.160400 7410 2641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1438.615800 7446 2644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1440.940700 7436 2642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1432.469000 7405 2645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1418.438100 7540 2653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1411.673300 7507 2652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1408.266900 7499 2639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1410.052700 7510 2640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1413.771800 7533 2641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1418.406400 7565 2642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1412.698600 7545 2646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1422.496000 7599 2646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1420.748700 7592 2649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1419.633400 7631 2651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1425.663200 7676 2655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1419.234900 7643 2656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1411.261600 7604 2659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1400.289900 7551 2661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1405.591300 7588 2667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1396.987700 7563 2671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1404.360600 7599 2661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1407.563700 7821 2662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1401.693800 7789 2662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1412.945000 7878 2665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1417.334800 7915 2668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1413.739500 7921 2670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1416.329100 7984 2676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1430.859300 8071 2681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1433.592100 8085 2678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1419.888200 8020 2683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1413.435900 7982 2684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1406.342400 7954 2687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1407.926800 7972 2689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1411.595100 8006 2692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1411.980500 8031 2690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1417.058600 8062 2692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1416.850500 8061 2695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1415.230500 8053 2698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1422.861300 8109 2704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1427.307500 8140 2709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1425.765500 8128 2693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1426.480700 8132 2694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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