Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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Registros Históricos
2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 1644.880300 11279 2780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1643.282300 11277 2790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1645.766300 11438 2797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1649.012600 11520 2805 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1650.925600 11560 2811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1655.585400 11634 2819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1657.622300 11677 2828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1657.851000 11680 2810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1659.036600 11709 2815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1663.082100 11711 2818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1661.991900 11728 2824 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1662.434300 11838 2827 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1661.489900 11798 2827 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1666.288700 11828 2825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1670.118700 11793 2821 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1671.748700 11611 2814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1675.628700 11438 2788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1675.559000 11331 2780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1671.613000 11290 2775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1670.565300 11219 2772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1671.450800 11196 2772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1667.649800 11205 2769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1667.206200 11123 2764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1658.564600 10904 2761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1651.121300 10852 2758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1650.061200 11033 2768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1653.828700 10998 2766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1659.099500 11049 2774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1663.781300 11015 2750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1664.788000 10935 2741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1664.805300 10794 2739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1669.696600 10731 2729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1662.858800 10615 2723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1657.229300 10425 2711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1653.346400 10276 2703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1652.328200 10157 2678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1648.780600 10158 2675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1651.828900 10155 2676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1655.053200 10163 2676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1654.534000 10151 2672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1654.650900 10005 2662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1649.694200 9842 2653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1645.905800 9785 2651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1645.113400 9733 2643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1643.298800 9627 2638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1644.064100 9618 2634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1642.270300 9619 2634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1635.246000 9603 2636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1637.741100 9612 2632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1646.256000 9574 2611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1643.449800 9401 2605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1637.277800 8983 2600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1635.285700 8908 2600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1635.113300 8922 2601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1632.157700 9431 2601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1631.847600 8657 2592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1633.862000 8418 2584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1624.999100 8320 2575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1622.201300 8274 2560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1619.525700 8346 2562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1610.844400 8304 2557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1607.344200 8287 2560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1601.771900 8248 2562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1599.775200 8245 2570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1597.049000 8306 2574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1599.869200 8426 2583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1602.582900 8514 2581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1607.270300 8516 2580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1612.026600 8470 2574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1615.228600 8381 2566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1612.509600 8312 2558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1610.316400 8192 2550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1612.534000 7940 2527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1608.783100 7810 2516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1602.947100 7724 2514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1594.615900 7661 2501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1586.891100 7662 2499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1591.020700 7652 2481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1593.415900 7628 2480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1596.371900 7618 2476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1602.365000 7643 2476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1603.717300 7564 2468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1606.670800 7593 2466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1595.449200 7559 2465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1584.879500 7492 2464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1576.649700 7435 2458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1574.013300 7380 2460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1580.448400 7391 2463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1573.371100 7376 2467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1568.048500 7344 2472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1563.827700 7327 2475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1553.857800 7281 2476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1552.181300 7260 2464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1545.086900 7220 2473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1546.553300 7226 2474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1542.687300 7220 2477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1532.332800 7183 2479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1538.407300 7148 2482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1534.744800 7135 2472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1534.250200 7214 2473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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