Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: F1
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2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/06/2018 1408.954600 12423 1022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1409.233600 12399 1016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1405.755100 12381 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1403.778200 12430 1016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1406.040600 12475 1017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1408.372800 12452 1017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1407.045000 12439 1018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1402.144200 12392 1022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1397.391500 12418 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1396.826800 12406 1017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1393.298200 12346 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1402.227600 12408 1011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1404.014900 12474 1011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1402.747200 12468 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1408.234400 12680 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1414.181900 12732 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1421.247200 12783 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1420.852800 12693 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1422.030700 12595 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1421.444100 12550 1002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1417.935800 12518 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1414.309300 12474 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1420.696400 12547 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1418.760600 12498 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1419.641300 12557 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1412.244900 12502 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1409.670200 12483 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1407.063700 12439 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1409.858300 12464 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1409.446200 12453 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1404.741900 12383 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1399.823600 12347 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1397.236900 12340 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1397.433000 12337 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1401.747000 12435 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1398.868400 12391 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1399.650700 12408 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1400.321700 12406 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1396.507500 12359 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1393.718900 12343 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1394.451700 12345 995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1397.791100 12364 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1397.877100 12364 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1400.464400 12393 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1395.520200 12375 1003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1397.379600 12381 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1401.336500 12278 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1396.343200 12256 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1395.627800 12192 1003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1392.055600 12212 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1397.494400 12262 1004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1391.330000 12206 1004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1390.657900 12196 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1392.445800 12212 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1386.734400 12320 1007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1393.675100 12330 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1402.941800 12253 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1403.990600 12257 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1402.766800 12200 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1408.015000 12226 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1403.998000 12158 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1402.976000 12108 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1403.546800 12100 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1407.576900 12142 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1404.773000 11922 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1399.082800 11877 997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1395.082200 11870 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1391.250400 11834 994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1392.618900 11857 997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1388.332300 11832 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1387.739000 11813 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1391.386800 11837 982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1393.684800 11842 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1401.132400 11930 982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1400.517700 11926 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1398.061300 11820 982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1395.129200 11740 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1396.635700 11822 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1397.966900 11751 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1396.047200 11707 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1393.719800 11690 982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1390.763900 11657 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1382.622200 11562 987 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1386.315300 11586 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1382.553400 11640 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1381.549000 11663 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1390.244100 11745 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1398.556600 11795 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1397.623500 11766 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1412.252000 11807 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1422.131800 11858 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1425.791200 11820 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1425.775200 11825 982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1432.164300 11832 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1432.179200 11749 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1426.186300 11687 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1429.289000 11673 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1429.305500 11615 966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1426.218700 11566 964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1423.937000 11435 962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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