Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: F1
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/09/2018 1414.661800 15840 1600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1411.103800 15783 1599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1408.552000 15775 1603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1407.359300 15761 1604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1411.783500 15768 1600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1419.703900 15875 1602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1418.707500 15858 1602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1416.651600 15960 1604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1413.596600 15927 1599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1413.526900 15937 1603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1405.304600 15827 1601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1404.734600 15853 1607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1403.020700 15857 1609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1402.350500 15867 1612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1401.711400 15957 1616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1402.905300 16088 1619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1403.722600 16311 1624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1400.960200 16285 1627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1396.437800 16229 1629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1398.780900 16296 1635 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1394.599000 16306 1641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1395.793800 16320 1637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1398.328400 16413 1639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1399.554900 16457 1640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1398.565500 16456 1640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1401.605700 16496 1637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1401.906500 16527 1640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1399.079000 16501 1642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1400.370700 16561 1644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1401.319400 16654 1647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1399.926800 16630 1638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1404.912800 16672 1640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1408.972300 16731 1643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1411.260900 16667 1642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1410.511700 16663 1644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1410.184900 16671 1648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1408.242800 16703 1652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1405.225000 16712 1652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1403.339100 16688 1653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1401.568500 16663 1654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1394.959100 16610 1662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1392.404300 16600 1661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1393.744700 16680 1672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1399.364300 16742 1674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1399.288300 16745 1673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1397.790800 12123 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1391.068200 12071 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1387.455400 12128 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1386.349700 12170 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1387.695600 12197 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1383.334000 12161 1017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1381.635400 12153 1018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1384.259900 12196 1017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1385.355900 12213 1017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1389.826700 12291 1020 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1390.962400 12300 1020 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1393.184900 12322 1020 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1394.967900 12346 1021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1396.299100 12370 1024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1401.375900 12387 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1403.560700 12383 1022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1407.764200 12407 1021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1408.954600 12423 1022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1409.233600 12399 1016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1405.755100 12381 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1403.778200 12430 1016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1406.040600 12475 1017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1408.372800 12452 1017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1407.045000 12439 1018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1402.144200 12392 1022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1397.391500 12418 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1396.826800 12406 1017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1393.298200 12346 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1402.227600 12408 1011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1404.014900 12474 1011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1402.747200 12468 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1408.234400 12680 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1414.181900 12732 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1421.247200 12783 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1420.852800 12693 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1422.030700 12595 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1421.444100 12550 1002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1417.935800 12518 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1414.309300 12474 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1420.696400 12547 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1418.760600 12498 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1419.641300 12557 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1412.244900 12502 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1409.670200 12483 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1407.063700 12439 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1409.858300 12464 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1409.446200 12453 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1404.741900 12383 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1399.823600 12347 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1397.236900 12340 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1397.433000 12337 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1401.747000 12435 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1398.868400 12391 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1399.650700 12408 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1400.321700 12406 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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