Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: F1
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Registros Históricos
2384 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 2115.430600 14449 1315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 2118.873000 14323 1307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 2116.083500 14269 1303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 2110.737500 14194 1299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 2098.497200 13957 1292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 2089.290400 13902 1294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 2090.775000 13953 1300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 2094.575400 13959 1300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 2093.683400 13920 1297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 2095.474900 13902 1293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 2092.354900 13857 1293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 2093.054700 13849 1293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 2088.820800 13786 1291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 2089.218000 13830 1291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 2083.872300 13739 1289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 2087.936800 13763 1285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 2094.132800 13888 1289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 2089.913500 13855 1286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 2088.264500 13811 1283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 2085.157900 13791 1279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 2081.200400 13698 1277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 2079.609000 13679 1281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 2069.799700 13610 1281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 2061.603100 13380 1273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 2062.997900 13393 1274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 2073.809600 13398 1266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 2078.206200 13415 1264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 2087.311400 13410 1262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 2083.706700 13374 1255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 2087.071600 13330 1253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 2079.567200 13295 1251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 2074.976800 13291 1248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 2076.061200 13388 1246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 2079.293900 13370 1244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 2078.602000 13361 1246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 2080.083700 13298 1243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 2082.919300 13288 1236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 2083.536300 13309 1236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 2081.651700 13150 1231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 2079.884200 13070 1225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 2084.280300 12906 1222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 2074.226900 12740 1214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 2067.565400 12621 1211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 2076.496500 12679 1215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 2071.275100 12629 1206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 2060.775100 12543 1206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 2054.514900 12516 1206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 2062.353200 12583 1208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 2054.897400 12538 1210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 2059.026800 12525 1208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 2051.544200 12476 1207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 2050.457400 12523 1207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 2034.933400 12449 1207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 2040.272600 12467 1205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 2046.057600 12487 1209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 2040.140500 12354 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 2032.755700 12304 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 2033.561600 12281 1201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 2035.960700 12277 1202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 2043.918900 12364 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 2040.839900 12342 1204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 2040.724800 12292 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 2041.283400 12246 1202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 2043.622900 12249 1206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 2046.770000 12290 1200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 2044.355300 12273 1205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 2045.923000 12269 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 2042.966400 12109 1199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 2040.039600 12101 1200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 2032.834000 12101 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 2034.983500 12165 1206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 2026.458700 12168 1210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 2020.923600 12134 1211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 2023.721000 12162 1214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 2036.245800 12291 1216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 2033.359100 12244 1214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 2023.604000 12191 1217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 2036.170500 12266 1209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 2041.205600 12267 1209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 2038.570400 12242 1211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 2034.057500 12159 1210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 2038.764600 12188 1209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 2032.222900 12196 1212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 2036.164100 12220 1215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 2025.131900 12167 1221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 2016.477900 12085 1221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 2013.713400 12096 1220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 2021.378700 12112 1218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 2023.593800 12174 1219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 2017.986600 12110 1215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 2017.934900 12086 1214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 2015.299700 12052 1212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 2018.931700 12094 1210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 2017.693300 11930 1205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 2016.639300 11972 1202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 2010.776000 11936 1200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 2005.898200 11904 1197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 1988.264000 11823 1201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 1986.096100 11814 1200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 1967.232700 11681 1201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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