Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: F1
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Registros Históricos
2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2026 2157.541800 18158 1421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2026 2160.896400 18005 1413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 2163.000000 17819 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 2161.768100 17635 1400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 2160.714900 17383 1392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 2162.900600 17242 1387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 2158.339700 17270 1386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 2159.815000 17155 1380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 2150.177300 16491 1380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 2140.656500 16402 1380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 2136.351100 16084 1370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 2133.197500 15983 1366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 2136.797000 15982 1361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 2140.173600 15959 1357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 2141.210200 15753 1351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 2143.939700 15656 1346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 2135.072300 15593 1346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 2137.948000 15638 1340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 2133.812000 15427 1341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 2122.898000 15272 1337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 2122.451600 15055 1332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 2131.132200 15097 1329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 2120.424200 14990 1325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 2111.521200 14858 1322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2026 2108.210100 14736 1319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2026 2117.004100 14781 1320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2026 2124.207200 14793 1319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2026 2124.605900 14697 1318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2026 2122.634100 14614 1316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2026 2120.098600 14527 1318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2026 2115.430600 14449 1315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 2118.873000 14323 1307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 2116.083500 14269 1303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 2110.737500 14194 1299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 2098.497200 13957 1292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 2089.290400 13902 1294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 2090.775000 13953 1300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 2094.575400 13959 1300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 2093.683400 13920 1297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 2095.474900 13902 1293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 2092.354900 13857 1293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 2093.054700 13849 1293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 2088.820800 13786 1291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 2089.218000 13830 1291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 2083.872300 13739 1289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 2087.936800 13763 1285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 2094.132800 13888 1289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 2089.913500 13855 1286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 2088.264500 13811 1283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 2085.157900 13791 1279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 2081.200400 13698 1277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 2079.609000 13679 1281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 2069.799700 13610 1281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 2061.603100 13380 1273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 2062.997900 13393 1274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 2073.809600 13398 1266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 2078.206200 13415 1264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 2087.311400 13410 1262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 2083.706700 13374 1255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 2087.071600 13330 1253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 2079.567200 13295 1251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 2074.976800 13291 1248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 2076.061200 13388 1246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 2079.293900 13370 1244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 2078.602000 13361 1246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 2080.083700 13298 1243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 2082.919300 13288 1236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 2083.536300 13309 1236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 2081.651700 13150 1231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 2079.884200 13070 1225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 2084.280300 12906 1222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 2074.226900 12740 1214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 2067.565400 12621 1211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 2076.496500 12679 1215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 2071.275100 12629 1206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 2060.775100 12543 1206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 2054.514900 12516 1206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 2062.353200 12583 1208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 2054.897400 12538 1210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 2059.026800 12525 1208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 2051.544200 12476 1207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 2050.457400 12523 1207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 2034.933400 12449 1207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 2040.272600 12467 1205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 2046.057600 12487 1209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 2040.140500 12354 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 2032.755700 12304 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 2033.561600 12281 1201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 2035.960700 12277 1202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 2043.918900 12364 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 2040.839900 12342 1204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 2040.724800 12292 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 2041.283400 12246 1202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 2043.622900 12249 1206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 2046.770000 12290 1200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 2044.355300 12273 1205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 2045.923000 12269 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 2042.966400 12109 1199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 2040.039600 12101 1200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 2032.834000 12101 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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