Historial del Fondo

BONOS CORPORATIVOS

RUN: 8953-2 | Serie: F1
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466 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2017 1286.447800 3865 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1286.468700 3865 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1286.778100 3865 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1287.398700 3876 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1287.304600 3849 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1286.900400 3841 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1286.861400 3841 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1286.894700 3852 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1286.182500 3852 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1285.619200 3936 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1284.735000 3933 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1284.089100 3943 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1284.013400 3943 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1282.361100 4038 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1283.854400 4048 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1284.368600 4049 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1284.387900 4062 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1283.841000 4061 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1283.485400 4052 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1282.544400 4056 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1281.270100 4023 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1280.531600 4103 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1279.602700 4100 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1278.648500 4122 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1276.958000 4162 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1275.452800 4157 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1275.410500 4164 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1275.962200 4175 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1278.148000 4197 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1279.535700 4304 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1281.140800 4310 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1281.790700 4312 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1280.704300 4414 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1281.571200 4440 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1283.075200 4470 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1286.450400 4482 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1287.738800 4599 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1288.146400 4602 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1288.814600 4609 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1288.629200 4672 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1289.124400 4674 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1290.533200 4682 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1291.287400 4682 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1292.357500 4711 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1293.177600 4714 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1292.580000 4711 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1293.344200 4731 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1293.739100 4731 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1293.891300 4747 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1294.185700 4745 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1294.537800 4746 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1293.821000 4795 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1293.771500 4704 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1294.446300 4702 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1294.724100 4703 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1293.677400 4698 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1293.568700 4698 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1292.482000 4729 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1291.938600 4690 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1290.581100 4680 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1289.787400 4675 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1288.055100 4721 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1287.865300 4745 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1290.118200 4761 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1291.342600 4757 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1291.716700 4754 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1292.915600 4761 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1293.246400 4774 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1294.027100 4767 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1293.937800 4750 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1292.851900 4762 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1291.011000 4747 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1290.626800 4732 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1289.260900 4724 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1289.660000 4723 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1291.985300 4726 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1291.862600 4748 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1294.752600 4796 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1294.974100 4802 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1295.147100 4802 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1295.926100 4838 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1296.226700 4873 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1296.449600 4889 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1296.523900 4885 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1296.391800 5043 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1297.822000 5068 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1297.909000 5143 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1298.054100 5146 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1297.388300 5124 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1296.966500 5125 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1296.838400 5125 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1296.619900 5093 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1293.517800 4991 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1292.447700 4986 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1291.760200 4943 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1290.420600 4948 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1289.486500 4934 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1288.627300 4930 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1288.508100 4930 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1288.301000 4896 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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