Historial del Fondo

BONOS CORPORATIVOS

RUN: 8953-2 | Serie: F1
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466 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/11/2018 1323.474900 2488 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1322.606500 2487 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1322.490500 2485 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1322.334500 2485 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 1322.420100 2487 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1321.898300 2493 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1322.286800 2493 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1321.883000 2493 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1321.922900 2497 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1321.430600 2500 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1320.375900 2500 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1319.387500 2498 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1319.938600 2586 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1319.378300 2584 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1319.520400 2584 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1320.402300 2586 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1320.185900 2585 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1319.597500 2584 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1317.841300 2585 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1316.732600 2582 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1316.292200 2596 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1317.284000 2597 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1318.586500 2630 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1320.059500 2633 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1321.635600 2657 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1322.806900 2661 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1324.705400 2670 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1325.477900 2674 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1326.378600 2675 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1328.010100 2732 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1328.898900 2729 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1327.979500 2709 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1326.157800 2710 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1325.367900 2709 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1325.960500 2705 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1327.899100 2719 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1328.828100 2708 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1329.784200 2713 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1329.363100 2709 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1328.872800 2705 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1328.588800 2689 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1327.370500 2764 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1327.152600 2779 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1326.682100 2781 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1326.807900 2783 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1327.765000 2772 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1328.373600 2771 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1329.656900 2792 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1328.072800 2767 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1326.365400 2759 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1326.304700 2756 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1326.503400 2798 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1328.376700 2803 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1329.447500 2799 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1329.469500 2861 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1329.891300 2862 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1329.518100 2873 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1329.745000 2880 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1329.516300 2888 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1328.342200 2864 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1327.421800 2861 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1326.408800 2832 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1326.411500 2801 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1325.440900 2798 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1324.197600 2793 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1323.866100 2796 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1322.593600 2788 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1321.768200 2786 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1321.078400 2793 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1321.021200 2750 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1320.705200 2745 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1320.047300 2743 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1319.774800 2948 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1319.220400 2941 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1318.930600 2940 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1318.746700 2934 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1318.961300 2932 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1318.929100 2928 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1318.446300 2938 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1317.998400 2936 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1316.867500 2934 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1316.507000 2926 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1316.384400 2923 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1316.296200 2923 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1316.182600 2948 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1315.810600 2926 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1315.211400 2924 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1315.183300 2916 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1315.037300 2916 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1314.596800 2906 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1314.467300 2909 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1314.012000 2916 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1314.626600 2916 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1315.038800 2916 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1315.212700 2924 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1315.172100 2899 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1314.701900 2882 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1314.791100 2881 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1314.368300 2881 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1314.630500 2881 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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