Historial del Fondo

BONOS CORPORATIVOS

RUN: 8953-2 | Serie: F1
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466 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/01/2018 1287.413900 3059 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1285.562700 3054 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1284.320000 3065 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1283.636500 3072 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1283.759900 3069 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1283.444900 3068 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1282.112800 3065 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1282.070300 3083 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1281.763500 3083 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1281.538400 3082 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1281.515300 3082 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1283.044700 3086 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1283.141800 3086 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1283.500600 3089 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1282.385400 3086 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1283.219500 3088 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1282.130000 3085 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1281.772800 3091 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1281.448300 3090 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1280.845600 3087 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1278.375000 3081 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1276.520000 3089 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1275.771500 3086 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1273.563900 3080 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1271.432000 3074 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1269.604700 3060 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1267.281900 3054 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1266.479900 3052 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1265.994900 3069 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1266.801100 3073 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1267.430200 3089 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1269.291200 3136 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1270.790400 3139 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1271.078900 3158 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1271.389600 3194 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1271.472400 3220 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1271.375700 3220 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1271.920900 3255 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1272.311500 3256 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1273.203000 3258 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1272.600800 3283 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1273.357600 3282 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1275.947200 3262 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1277.089100 3267 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1279.090400 3275 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1278.282000 3273 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1279.676600 3277 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1280.169200 3280 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1280.342700 3269 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1280.151200 3269 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1278.890600 3229 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1277.753800 3226 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1276.556100 3228 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1274.327700 3254 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1273.831200 3229 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1273.211700 3231 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1272.498000 3227 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1271.705100 3268 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1271.195400 3241 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1270.547000 3239 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1270.791900 3238 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1271.520700 3222 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1268.744600 3225 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1264.472200 3221 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1261.898600 3215 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1261.417500 3215 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1261.641500 3215 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1261.077300 3261 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1260.621900 3269 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1260.274200 3268 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1261.863600 3504 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1263.076000 3531 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1268.388800 3556 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1276.107100 3577 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1277.088500 3584 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1277.475000 3629 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1278.917600 3720 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1280.791100 3769 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1282.390600 3774 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1283.165500 3796 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1283.834300 3798 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1283.769800 3798 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1283.435700 3880 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1282.645800 3878 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1284.213700 3883 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1284.633300 3881 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1285.615900 3878 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1287.485400 3884 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1288.269900 3889 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1290.679600 3849 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1291.190400 3801 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1290.395500 3790 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1290.366100 3782 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1290.218400 3782 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1289.807900 3781 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1288.939600 3778 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1288.191500 3775 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1287.380200 3815 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1287.018100 3816 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1286.362400 3849 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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