Historial del Fondo

BONOS CORPORATIVOS

RUN: 8953-2 | Serie: B
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251 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2016 1266.959300 7224 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1266.631000 7070 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1266.320300 7068 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1265.134600 7132 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1264.299600 7127 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1263.999900 7125 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1264.031200 7125 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1264.502800 7053 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1265.024300 7056 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1264.801500 6999 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1264.564400 6998 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1264.072700 6995 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1263.872000 6994 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1263.389500 7011 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1262.968800 7009 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1262.088800 7004 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1261.170200 6934 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1260.564100 6932 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1259.350400 6926 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1258.355700 6920 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1258.117300 6919 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1257.442000 6915 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1256.458900 6910 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1255.558300 6920 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1253.971600 6821 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1253.506000 6819 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1252.619100 6814 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1251.694500 6816 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1251.091400 6711 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1250.948700 6624 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1250.910200 6573 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1251.050000 6581 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1251.093000 6581 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1251.185300 6582 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1250.289100 6577 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1250.127500 6576 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1250.077300 6576 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1249.300400 6522 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1249.196700 6521 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1248.946100 6520 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1248.191100 6266 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1247.058200 6260 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1245.806600 6254 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1245.300600 6251 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1244.816900 6249 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1244.483700 6247 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1244.211800 6242 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1243.778800 6301 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1243.682600 6299 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1242.809100 6294 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1242.436800 6293 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1242.130200 6291 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1241.370200 6287 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1240.827500 6278 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1240.430700 6276 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1239.822600 6273 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1239.130700 6270 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1238.798900 6271 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1238.454100 5985 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1238.342800 5985 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1238.083800 5961 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1237.659100 5969 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1237.037900 6006 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1236.487500 6004 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1235.662100 6096 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1235.223700 6093 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1234.888400 6091 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1234.113200 6088 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1233.935900 6087 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1234.070300 6087 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1233.737600 6086 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1233.341700 6084 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1232.235800 6078 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1231.758700 6076 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1231.850700 6027 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1231.510500 6025 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1231.218800 5953 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1230.350100 5949 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1229.812500 5893 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1229.514400 5896 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1228.609100 5891 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1228.475600 5891 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1227.535000 5945 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1226.415000 5939 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1226.132500 5938 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1225.002100 5932 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1224.373800 5929 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1223.252900 5905 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1222.296800 5900 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1221.338800 5895 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1221.344000 5895 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1220.487400 5891 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1219.867000 5888 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1219.478400 5886 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1219.133600 5905 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1218.783700 5903 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1218.430200 5901 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1217.989100 5899 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1217.428000 5896 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1217.349200 5995 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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