Historial del Fondo

BONOS CORPORATIVOS

RUN: 8953-2 | Serie: B
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251 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/12/2016 1281.666200 6181 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1279.633000 6175 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1277.732000 6131 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1275.725000 6122 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1274.589200 6116 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1274.812800 6117 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1274.168900 6215 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1272.355900 6206 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1271.084400 6200 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1270.152900 6195 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1269.416200 6192 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1269.855600 6194 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1267.579200 6193 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1266.600100 6189 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1266.457300 6199 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1265.595800 6207 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1263.754000 6196 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1262.876500 6192 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1261.254800 6183 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1260.023200 6177 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1259.398000 6118 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1258.769300 6140 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1257.153700 6132 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1256.879100 6131 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1257.551000 6134 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1257.266100 6133 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1257.746400 6135 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1256.845900 6131 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1257.188800 6007 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1257.268000 6007 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1257.515700 6126 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1256.703500 6168 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1255.304900 6233 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1267.356700 6302 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1274.080900 6336 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1281.678700 6432 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1283.597500 6441 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1283.879600 6831 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1282.860200 6911 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1282.495600 6909 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1282.731000 6911 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1284.455100 7062 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1285.717100 7063 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1287.359200 7072 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1287.962100 7075 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1288.418800 7134 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1289.867100 7440 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1290.686800 7444 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1291.502400 7449 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1291.456600 7566 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1292.113300 7563 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1292.400400 8014 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1293.446600 7950 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1293.727500 8057 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1293.921200 8052 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1293.819400 8062 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1294.187400 7985 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1293.797500 7983 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1293.758300 7983 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1294.161300 7985 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1293.645500 7982 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1293.753400 7831 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1293.045600 7786 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1292.387500 7785 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1291.176900 7778 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1290.613100 7774 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1289.959900 7740 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1288.383600 7842 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1287.216900 7835 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1286.770800 7832 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1286.683800 7832 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1286.235300 7725 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1286.872800 7729 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1286.206600 7725 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1286.536300 7730 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1286.706900 7611 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1286.187700 7674 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1284.986100 7667 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1283.966000 7631 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1283.200000 7632 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1282.626600 7622 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1282.202100 7620 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1281.486500 7563 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1281.062000 7561 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1280.783000 7604 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1280.318500 7601 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1279.737800 7598 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1279.047600 7594 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1278.607500 7593 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1277.467800 7587 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1277.258900 7535 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1276.734600 7532 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1276.311500 7530 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1274.675600 7268 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1271.858800 7252 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1270.385800 7244 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1269.309200 7238 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1268.662600 7234 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1268.079300 7231 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1267.802600 7229 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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