Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.90% Volatilidad 0.78% Sharpe 0.16

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST UF H1 AÑO

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8941-9 Serie CLASI Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1919.298200

Series activas disponibles

AP APV BP CLASI

Valor cuota

1919.298200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.37%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.482

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.571

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.79%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.843

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.164

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.19%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.816

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.940

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.90%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.160

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.264

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.07%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.822

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.392

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.83%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.356

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.040

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.324%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.132%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1919.298200	449431	14720
14/07/2026	1919.041000	448619	14713
13/07/2026	1917.628200	448910	14730
10/07/2026	1916.855700	450892	14768
09/07/2026	1915.046200	450053	14760
08/07/2026	1914.804900	450823	14783
07/07/2026	1911.411500	451496	14819
06/07/2026	1911.250900	453509	14856
03/07/2026	1910.642600	458087	14946
02/07/2026	1910.219300	457629	14940

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