Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.82% Volatilidad 0.75% Sharpe 0.08

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST UF H1 AÑO

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8941-9 Serie CLASI Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1915.788100

Series activas disponibles

AP APV BP CLASI

Valor cuota

1915.788100

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.16%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.231

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.853

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.40%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.706

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.463

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

48.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.13%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.806

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.007

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.82%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.077

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.129

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.93%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.442

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.523

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.23%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.876

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.940

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.324%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.132%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1915.788100	507598	15710
29/05/2026	1915.181500	510388	15724
28/05/2026	1915.038800	509115	15700
27/05/2026	1915.272900	510694	15699
26/05/2026	1917.016800	509307	15689
25/05/2026	1917.112500	509901	15678
22/05/2026	1917.957100	511288	15695
20/05/2026	1917.516900	508856	15669
19/05/2026	1917.615500	507485	15634
18/05/2026	1916.965100	507181	15621

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos