Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.44% Volatilidad 0.86% Sharpe 0.73

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST UF H1 AÑO

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8941-9 Serie CLASI Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1956.615100

Series activas disponibles

AP APV BP CLASI

Valor cuota

1956.615100

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.54%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.171

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.290

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.96%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.719

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

16.815

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.70%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.656

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.111

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.44%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.733

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.307

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.26%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.898

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.678

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.60%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.220

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.001

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.414%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.132%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1956.615100	459328	14987
13/10/2026	1956.436100	459281	14986
09/10/2026	1955.029200	460077	14996
08/10/2026	1954.695700	458731	14980
07/10/2026	1954.421600	458365	14971
06/10/2026	1953.669100	457805	14964
05/10/2026	1953.669700	457056	14936
02/10/2026	1953.286500	456580	14923
01/10/2026	1952.640900	454944	14883
30/09/2026	1951.938600	455119	14856

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