Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST UF H1 AÑO

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8941-9 Serie CLASI Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1904.347800

Series activas disponibles

AP APV BP CLASI

Valor cuota

1904.347800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.53%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

10.484

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

16.192

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

146.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.39%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.764

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.350

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

79.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.67%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.849

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.637

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.74%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.053

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.102

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.20%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.731

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.374

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.45%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.025

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.498

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.324%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.126%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1904.347800	500984	15331
14/04/2026	1905.155600	499597	15305
10/04/2026	1902.960300	497250	15221
09/04/2026	1903.183700	493501	15135
07/04/2026	1905.592700	491784	15063
06/04/2026	1903.268900	488555	15011
02/04/2026	1899.857800	488271	14954
01/04/2026	1899.634700	483269	14866
31/03/2026	1899.405500	481558	14791
30/03/2026	1897.233100	475587	14671

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