Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST UF H1 AÑO

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8941-9 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1457.307800

Series activas disponibles

AP APV BP CLASI

Valor cuota

1457.307800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.56%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

10.785

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

16.843

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

153.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.48%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.147

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.081

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

83.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.85%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.306

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.540

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.10%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.610

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.187

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.98%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.289

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.514

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.74%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.535

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.468

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.325%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.125%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1457.307800	3998	114
14/04/2026	1457.912000	4000	114
10/04/2026	1456.176200	3979	112
09/04/2026	1456.333100	3979	112
07/04/2026	1458.148500	3984	112
06/04/2026	1456.356400	3906	111
02/04/2026	1453.690500	3896	111
01/04/2026	1453.505900	3896	111
31/03/2026	1453.316600	3895	111
30/03/2026	1451.640400	3872	110

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