Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.81% Volatilidad 0.86% Sharpe 1.18

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST UF H1 AÑO

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8941-9 Serie APV Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1499.921000

Series activas disponibles

AP APV BP CLASI

Valor cuota

1499.921000

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.57%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.017

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

17.016

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.05%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.150

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

19.786

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.88%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.096

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.868

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.81%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.182

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.124

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.04%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.418

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.667

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.87%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.730

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.970

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.415%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.131%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1499.921000	3555	114
13/10/2026	1499.769300	3554	114
09/10/2026	1498.633300	3549	114
08/10/2026	1498.363300	3547	114
07/10/2026	1498.138800	3546	114
06/10/2026	1497.547700	3545	114
05/10/2026	1497.533800	3545	114
02/10/2026	1497.197000	3539	114
01/10/2026	1496.687800	3537	114
30/09/2026	1496.135100	3538	113

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