Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.70% Volatilidad 0.86% Sharpe 1.05

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST UF H1 AÑO

Serie BP administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8941-9 Serie BP Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1495.563100

Series activas disponibles

AP APV BP CLASI

Valor cuota

1495.563100

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.56%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.779

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

16.259

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.02%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.027

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

19.072

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.83%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.970

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.652

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.70%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.054

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.890

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.81%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.270

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.383

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.50%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.584

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.692

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.415%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.131%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1495.563100	319761	1091
13/10/2026	1495.415900	318888	1089
09/10/2026	1494.299600	317614	1091
08/10/2026	1494.034500	309629	1089
07/10/2026	1493.814800	307442	1081
06/10/2026	1493.229400	306722	1075
05/10/2026	1493.219600	304280	1068
02/10/2026	1492.896100	303713	1064
01/10/2026	1492.392400	300630	1054
30/09/2026	1491.845500	299774	1054

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