Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST UF H1 AÑO

Serie BP administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8941-9 Serie BP Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1453.798400

Series activas disponibles

AP APV BP CLASI

Valor cuota

1453.798400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.55%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

10.699

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

16.654

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

151.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.45%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.038

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.870

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

82.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.80%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.176

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.281

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.00%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.452

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.875

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.76%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.130

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.188

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.37%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.390

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.191

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.325%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.125%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1453.798400	332593	1069
14/04/2026	1454.405200	324978	1054
10/04/2026	1452.689500	320027	1037
09/04/2026	1452.850000	316133	1023
07/04/2026	1454.669100	273955	1005
06/04/2026	1452.885200	272045	997
02/04/2026	1450.241500	266369	985
01/04/2026	1450.061300	263947	976
31/03/2026	1449.876500	260440	966
30/03/2026	1448.208200	254028	951

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