Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.16% Volatilidad 0.79% Sharpe 0.52

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST UF H1 AÑO

Serie BP administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8941-9 Serie BP Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1466.125200

Series activas disponibles

AP APV BP CLASI

Valor cuota

1466.125200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.39%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.200

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.085

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.85%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.516

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.726

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.32%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.109

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.434

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.16%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.517

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.859

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.62%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.215

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.067

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.74%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.715

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.679

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.325%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.131%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1466.125200	229737	943
14/07/2026	1465.918800	229298	942
13/07/2026	1464.829500	229849	946
10/07/2026	1464.209400	231105	953
09/07/2026	1462.817100	230109	949
08/07/2026	1462.622800	230606	955
07/07/2026	1460.020700	231326	957
06/07/2026	1459.888000	233238	962
03/07/2026	1459.393400	238465	976
02/07/2026	1459.060100	238340	976

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