Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.30% Volatilidad 3.53% Sharpe 0.84

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

BANKING EQUILIBRIO

Serie GLOBAL administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8911-7 Serie GLOBAL Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1467.715100

Series activas disponibles

ALTO APV C EJECU GLOBAL

Valor cuota

1467.715100

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.70%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.381

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

21.567

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

104.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.89%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.851

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.726

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.02%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.517

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.970

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.30%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.842

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.463

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.52%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.885

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.456

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.25%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.312

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.214

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.031%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.699%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.55%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1467.715100	80668	4264
28/08/2026	1467.142900	80502	4264
27/08/2026	1465.426700	80111	4260
26/08/2026	1459.315600	79758	4261
25/08/2026	1454.838400	79786	4260
24/08/2026	1455.154400	79691	4258
21/08/2026	1457.313300	79733	4257
20/08/2026	1457.750500	79653	4255
19/08/2026	1458.066100	79483	4255
18/08/2026	1457.208600	79592	4257

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