Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.17% Volatilidad 3.43% Sharpe 1.75

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

BANKING EQUILIBRIO

Serie GLOBAL administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8911-7 Serie GLOBAL Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1440.507200

Series activas disponibles

ALTO APV C EJECU GLOBAL

Valor cuota

1440.507200

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.17%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.978

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.504

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.08%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.191

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.105

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.02%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.092

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.904

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.17%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.747

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.851

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.57%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.099

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.776

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.08%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.532

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.622

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.042%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.699%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.55%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1440.507200	73359	4215
29/05/2026	1439.586700	73218	4216
28/05/2026	1438.851000	73016	4214
27/05/2026	1437.344600	72547	4210
26/05/2026	1434.608100	71964	4203
25/05/2026	1430.255600	71590	4202
22/05/2026	1431.154700	71637	4204
20/05/2026	1425.174000	71218	4202
19/05/2026	1423.186900	71068	4201
18/05/2026	1425.019400	71249	4202

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