Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.05% Volatilidad 3.52% Sharpe 0.80

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

BANKING EQUILIBRIO

Serie GLOBAL administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8911-7 Serie GLOBAL Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1477.609400

Series activas disponibles

ALTO APV C EJECU GLOBAL

Valor cuota

1477.609400

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.35%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.172

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.817

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.87%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.707

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.315

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.97%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.984

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.033

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.05%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.798

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.402

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.72%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.781

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.306

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.25%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.273

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.125

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.699%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.55%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1477.609400	83285	4273
13/10/2026	1478.993700	83140	4272
09/10/2026	1477.840600	83012	4274
08/10/2026	1477.529700	82747	4272
07/10/2026	1479.366400	82748	4271
06/10/2026	1476.949400	82903	4271
05/10/2026	1477.963100	82906	4274
02/10/2026	1478.737900	83058	4279
01/10/2026	1473.366300	82710	4283
30/09/2026	1470.009400	82462	4285

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