Ficha del fondo mutuo

BANKING EQUILIBRIO

Serie GLOBAL administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8911-7 Serie GLOBAL Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1410.144300

Series activas disponibles

ALTO APV C EJECU GLOBAL

Valor cuota

1410.144300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.93%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.457

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.406

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.40%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.580

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.033

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.98%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.091

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.145

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.29%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.763

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.905

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.47%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.683

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.107

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.83%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.291

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.228

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.042%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.699%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.594%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1410.144300	67709	4202
14/04/2026	1407.659200	67563	4204
10/04/2026	1397.889700	67167	4209
09/04/2026	1397.852100	67188	4211
07/04/2026	1389.192700	67053	4217
06/04/2026	1386.342700	67172	4225
02/04/2026	1390.165900	67469	4232
01/04/2026	1388.042200	67413	4233
31/03/2026	1382.469400	67400	4238
30/03/2026	1375.238200	67392	4249

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