Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.40% Volatilidad 3.44% Sharpe 2.44

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

BANKING EQUILIBRIO

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8911-7 Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2917.265400

Series activas disponibles

ALTO APV C EJECU GLOBAL

Valor cuota

2917.265400

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.32%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.689

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.705

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

39.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.59%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.820

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.355

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.06%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.768

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.092

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.40%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.441

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.025

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.40%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.692

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.760

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.58%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.080

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.591

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.05%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.721%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.545%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2917.265400	49700	1535
29/05/2026	2914.922200	49670	1528
28/05/2026	2913.272800	49439	1525
27/05/2026	2910.063200	49225	1523
26/05/2026	2904.363800	49118	1523
25/05/2026	2895.393500	48888	1519
22/05/2026	2896.737400	48962	1517
20/05/2026	2884.316000	48732	1513
19/05/2026	2880.136600	48558	1509
18/05/2026	2883.687100	48595	1507

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