Ficha del fondo mutuo

BANKING EQUILIBRIO

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8911-7 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2848.430200

Series activas disponibles

ALTO APV C EJECU GLOBAL

Valor cuota

2848.430200

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.12%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.025

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.855

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.90%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.176

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.109

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.00%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.542

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.870

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.54%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.428

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.059

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.19%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.258

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.054

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.13%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.826

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.179

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.05%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.721%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.572%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2848.430200	46784	1442
14/04/2026	2843.254500	46570	1437
10/04/2026	2822.902800	46176	1428
09/04/2026	2822.672200	45785	1425
07/04/2026	2804.879000	45483	1422
06/04/2026	2798.971300	45468	1422
02/04/2026	2806.075100	45442	1414
01/04/2026	2801.634700	45355	1410
31/03/2026	2790.233700	45145	1407
30/03/2026	2775.486900	45000	1406

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