Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.14% Volatilidad 3.54% Sharpe 1.40

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

BANKING EQUILIBRIO

Serie ALTO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8911-7 Serie ALTO Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1774.042000

Series activas disponibles

ALTO APV C EJECU GLOBAL

Valor cuota

1774.042000

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.84%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.248

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

24.494

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

118.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.32%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.379

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.816

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.92%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.040

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.040

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.14%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.398

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.443

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.389

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.307

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.24%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.786

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.037

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.038%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.718%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.546%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1774.042000	237623	367
28/08/2026	1773.102600	237520	367
27/08/2026	1770.946000	235071	367
26/08/2026	1763.478700	233286	365
25/08/2026	1757.986500	232427	364
24/08/2026	1758.286400	233127	365
21/08/2026	1760.649000	232077	363
20/08/2026	1761.095200	231316	361
19/08/2026	1761.394500	229986	359
18/08/2026	1760.276500	229445	359

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