Ficha del fondo mutuo

BANKING EQUILIBRIO

Serie ALTO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8911-7 Serie ALTO Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1693.535100

Series activas disponibles

ALTO APV C EJECU GLOBAL

Valor cuota

1693.535100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.09%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.939

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.621

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.83%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.086

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.950

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.85%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.446

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.716

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.20%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.329

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.888

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.48%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.171

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.912

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.86%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.746

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.036

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.049%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.718%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.576%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1693.535100	177755	302
14/04/2026	1690.471800	178047	302
10/04/2026	1678.426700	177225	302
09/04/2026	1678.303400	177014	302
07/04/2026	1667.751400	175901	302
06/04/2026	1664.252400	176574	303
02/04/2026	1668.531100	177040	303
01/04/2026	1665.904500	175074	301
31/03/2026	1659.138900	174386	301
30/03/2026	1650.383700	174408	302

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