Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.84% Volatilidad 7.15% Sharpe 1.48

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

BANKING AGRESIVO

Serie GLOBAL administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8908-7 Serie GLOBAL Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1871.928800

Series activas disponibles

ALTO APV C EJECU GLOBAL

Valor cuota

1871.928800

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.18%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.447

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.852

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.05%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.194

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.774

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.72%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.254

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.350

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.84%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.479

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.388

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.71%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.158

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.686

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

57.56%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.440

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.268

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.058%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.359%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.509%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1871.928800	60070	4982
14/07/2026	1869.557300	59682	4979
13/07/2026	1872.611600	59677	4976
10/07/2026	1878.735300	59674	4977
09/07/2026	1878.398900	59784	4975
08/07/2026	1874.741300	59588	4971
07/07/2026	1874.549400	59494	4969
06/07/2026	1880.570400	59624	4967
03/07/2026	1863.137000	58933	4970
02/07/2026	1860.143200	58804	4972

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