Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 17.85% Volatilidad 6.87% Sharpe 2.10

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

BANKING AGRESIVO

Serie GLOBAL administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8908-7 Serie GLOBAL Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1834.433700

Series activas disponibles

ALTO APV C EJECU GLOBAL

Valor cuota

1834.433700

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.40%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.819

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.033

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

53.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.40%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.678

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.839

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.95%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

6.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.633

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.899

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.85%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.100

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.199

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.02%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

7.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.262

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.816

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

66.50%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.660

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.611

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.071%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.268%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.509%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1834.433700	56328	4991
29/05/2026	1832.906600	55631	4988
28/05/2026	1832.001000	55521	4987
27/05/2026	1828.774300	55211	4985
26/05/2026	1824.541200	54896	4985
25/05/2026	1814.411700	54428	4980
22/05/2026	1818.020400	54472	4977
20/05/2026	1803.884100	54013	4977
19/05/2026	1799.016700	53792	4973
18/05/2026	1800.793600	53788	4974

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