Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.73% Volatilidad 6.93% Sharpe 1.48

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

BANKING AGRESIVO

Serie GLOBAL administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8908-7 Serie GLOBAL Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1918.328200

Series activas disponibles

ALTO APV C EJECU GLOBAL

Valor cuota

1918.328200

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.27%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.806

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

29.276

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

95.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.57%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.105

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.544

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.27%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.864

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.776

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.73%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.478

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.508

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.04%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

7.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.346

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.971

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

59.53%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.491

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.325

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.057%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.359%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.265%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1918.328200	63626	4974
28/08/2026	1916.093500	63531	4974
27/08/2026	1909.525100	63155	4974
26/08/2026	1892.848100	62641	4977
25/08/2026	1882.370200	62184	4977
24/08/2026	1884.469600	61885	4974
21/08/2026	1890.745900	62009	4974
20/08/2026	1891.189300	62159	4976
19/08/2026	1893.721700	61854	4971
18/08/2026	1893.055300	61614	4974

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