Ficha del fondo mutuo

BANKING AGRESIVO

Serie ALTO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8908-7 Serie ALTO Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2186.317900

Series activas disponibles

ALTO APV C EJECU GLOBAL

Valor cuota

2186.317900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.98%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.605

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.303

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.96%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.816

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.459

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.67%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.205

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.97%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.311

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.82%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.323

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.93%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.696

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.45%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.930

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.357

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

66.89%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.649

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.624

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.077%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.692%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.505%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2186.317900	59853	143
14/04/2026	2180.380400	59690	143
10/04/2026	2153.194200	58459	142
09/04/2026	2152.817200	58449	142
07/04/2026	2129.041500	57742	142
06/04/2026	2121.462400	57537	142
02/04/2026	2134.323200	57886	142
01/04/2026	2129.666100	57741	142
31/03/2026	2112.419300	57274	142
30/03/2026	2093.302500	56755	142

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