Ficha del fondo mutuo

BANKING AGRESIVO

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8908-7 Serie EJECU Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

3426.434500

Series activas disponibles

ALTO APV C EJECU GLOBAL

Valor cuota

3426.434500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.84%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.357

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.688

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.60%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.578

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.034

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.93%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.027

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.98%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.041

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.09%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.069

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.93%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.285

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.87%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.724

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.054

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

59.78%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.447

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.299

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.071%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.68%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.509%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3426.434500	61466	558
14/04/2026	3417.265000	61314	558
10/04/2026	3375.192800	60464	557
09/04/2026	3374.736000	60457	557
07/04/2026	3337.730600	59527	557
06/04/2026	3325.980900	59319	557
02/04/2026	3346.675600	59701	557
01/04/2026	3339.505700	59543	557
31/03/2026	3312.592900	59137	557
30/03/2026	3282.745200	58613	557

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