Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.04% Volatilidad 7.15% Sharpe 1.51

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

BANKING AGRESIVO

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8908-7 Serie EJECU Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

3669.301800

Series activas disponibles

ALTO APV C EJECU GLOBAL

Valor cuota

3669.301800

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.19%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.470

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.923

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.09%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.222

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.835

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.80%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.280

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.401

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.04%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.514

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.446

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.19%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.186

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.726

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

58.38%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.464

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.307

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.059%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.359%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.509%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	3669.301800	71744	581
14/07/2026	3664.638300	71104	580
13/07/2026	3670.610100	70953	581
10/07/2026	3682.568200	71194	581
09/07/2026	3681.893600	70724	579
08/07/2026	3674.709200	71058	581
07/07/2026	3674.317900	71775	582
06/07/2026	3686.104700	71960	582
03/07/2026	3651.888400	70939	582
02/07/2026	3646.005400	70288	580

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