Ficha del fondo mutuo
CHILE ACCION
Serie B-APV administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8898-6
Serie B-APV
Pesos chilenos
14/04/2026
Valor cuota
2309.809000
Última actualización: 14/04/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
7.48%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.782
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
14.776
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
41.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.33%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
22.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.278
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.463
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.66%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.838
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.567
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.25%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.661
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.62%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.378
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
62.71%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.454
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.124
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
91.28%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.327
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.981
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/04/2025 - 14/04/2026.
Promedio diario
0.158%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.292%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.358%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2309.809000 | 18409 | 587 |
| 10/04/2026 | 2268.806700 | 18030 | 586 |
| 09/04/2026 | 2246.846500 | 17864 | 586 |
| 07/04/2026 | 2154.386800 | 17392 | 586 |
| 06/04/2026 | 2194.135400 | 18238 | 583 |
| 02/04/2026 | 2200.681900 | 18305 | 583 |
| 01/04/2026 | 2212.365000 | 18269 | 583 |
| 31/03/2026 | 2180.959800 | 17979 | 583 |
| 30/03/2026 | 2128.679700 | 17565 | 583 |
| 27/03/2026 | 2131.073300 | 17588 | 583 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.