Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 27.96% Volatilidad 18.73% Sharpe 1.33

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

CHILE ACCION

Serie B-APV administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8898-6 Serie B-APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2191.287400

Series activas disponibles

A B B-APV F

Valor cuota

2191.287400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.85%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.129

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.192

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-5.64%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

20.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.058

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.88%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.098

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-4.87%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

21.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.674

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.219

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.96%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.334

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.308

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

54.86%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.339

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.011

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

65.25%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.939

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.466

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.111%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.292%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.358%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2191.287400	16936	594
14/07/2026	2199.650700	17008	593
13/07/2026	2190.219000	16954	594
10/07/2026	2217.640900	17163	595
09/07/2026	2211.255400	17336	594
08/07/2026	2192.410500	17135	595
07/07/2026	2215.944700	17319	595
06/07/2026	2188.173900	17075	595
03/07/2026	2175.414900	17016	595
02/07/2026	2176.469800	17023	595

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