Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 19.74% Volatilidad 18.82% Sharpe 0.97

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

CHILE ACCION

Serie B administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8898-6 Serie B Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1680.455400

Series activas disponibles

A B B-APV F

Valor cuota

1680.455400

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.83%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

19.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.352

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.692

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.08%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

17.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.272

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.868

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.12%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

21.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.032

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.058

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.74%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.966

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.720

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

62.27%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.558

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.454

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

73.55%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.043

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.636

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.09%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.29%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.361%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

233

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1680.455400	75494	3779
31/08/2026	1674.287200	75408	3771
28/08/2026	1692.085700	76097	3765
26/08/2026	1681.802400	75434	3744
25/08/2026	1697.921400	76216	3736
24/08/2026	1703.507800	76586	3730
20/08/2026	1656.608200	74454	3728
19/08/2026	1654.178700	74375	3726
18/08/2026	1647.244200	74114	3722
17/08/2026	1642.008800	73812	3712

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