Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.31% Volatilidad 13.90% Sharpe 0.95

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

CHILE MID CAP

Serie WEB administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8857-9 Serie WEB Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

2034.456500

Series activas disponibles

ALTOV CLASICA WEB

Valor cuota

2034.456500

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-1.24%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.434

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.895

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-4.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.77%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.178

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.352

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-4.21%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.782

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.524

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.31%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.950

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.764

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

56.92%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

11.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.912

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.974

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

71.34%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.452

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.207

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.07%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.159%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.268%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2034.456500	3578	375
14/10/2026	2027.444500	3566	376
13/10/2026	2033.623200	3578	376
09/10/2026	2042.455500	3601	378
08/10/2026	2039.609100	3596	378
07/10/2026	2053.282100	3621	378
06/10/2026	2057.415200	3628	378
05/10/2026	2047.797600	3655	380
02/10/2026	2033.017500	3637	379
01/10/2026	2024.482100	3642	379

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