Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 17.95% Volatilidad 14.03% Sharpe 1.22
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

CHILE MID CAP

Serie WEB administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8857-9 Serie WEB Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
2052.192300
Series activas disponibles
ALTOV CLASICA WEB
Valor cuota
2052.192300
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
4.72%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.507
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.992
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
43.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.43%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.766
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.430
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.73%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.457
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.871
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.95%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.224
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.277
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
58.63%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.982
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.064
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
62.40%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.243
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.889
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.083%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.159%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.268%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 2052.192300 3755 372
31/08/2026 2062.607200 3806 371
28/08/2026 2071.435200 3771 371
27/08/2026 2074.440000 3777 371
26/08/2026 2060.466500 3751 370
25/08/2026 2062.318900 3754 370
24/08/2026 2070.522700 3775 370
21/08/2026 2054.064500 3738 369
20/08/2026 2035.653700 3706 365
19/08/2026 2033.410500 3697 364
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