Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.81% Volatilidad 13.90% Sharpe 0.91

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

CHILE MID CAP

Serie ALTOV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8857-9 Serie ALTOV Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1054.859200

Series activas disponibles

ALTOV CLASICA WEB

Valor cuota

1054.859200

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-1.28%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.474

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.974

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-4.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.66%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.129

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.255

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-4.42%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.819

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.594

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.81%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.910

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.691

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

53.40%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.917

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.019

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

53.40%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.917

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.019

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.068%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.156%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.271%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1054.859200	944	122
14/10/2026	1051.236200	941	122
13/10/2026	1054.452600	943	122
09/10/2026	1059.083300	948	122
08/10/2026	1057.620100	946	122
07/10/2026	1064.722900	953	122
06/10/2026	1066.879000	955	122
05/10/2026	1061.904600	950	122
02/10/2026	1054.278300	946	122
01/10/2026	1049.864700	942	122

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos