Ficha del fondo mutuo
CHILE MID CAP
Serie CLASICA administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8857-9
Serie CLASICA
Pesos chilenos
15/04/2026
Valor cuota
906.902700
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
3.94%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
19.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.085
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.62%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.029
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.83%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
16.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.516
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.912
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.64%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.635
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.612
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
38.72%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.036
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.288
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
51.01%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.588
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.54%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.262
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
74.08%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
10.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.512
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.231
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.142%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.152%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.276%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 906.902700 | 4492 | 1207 |
| 14/04/2026 | 906.830400 | 4496 | 1208 |
| 10/04/2026 | 894.128200 | 4444 | 1208 |
| 09/04/2026 | 889.762400 | 4424 | 1212 |
| 07/04/2026 | 862.570400 | 4268 | 1213 |
| 06/04/2026 | 868.610200 | 4298 | 1214 |
| 02/04/2026 | 865.666700 | 4338 | 1219 |
| 01/04/2026 | 874.424300 | 4406 | 1215 |
| 31/03/2026 | 853.331500 | 4303 | 1215 |
| 30/03/2026 | 839.025000 | 4241 | 1212 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.