Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.08% Volatilidad 13.89% Sharpe 0.85

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

CHILE MID CAP

Serie CLASICA administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8857-9 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

864.032100

Series activas disponibles

ALTOV CLASICA WEB

Valor cuota

864.032100

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-1.33%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.533

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.089

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-4.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.49%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.058

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.114

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-4.73%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.872

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.696

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.08%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.853

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.582

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

53.53%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

11.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.790

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.784

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

65.83%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.330

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.021

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.066%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.152%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.276%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	864.032100	3878	1186
14/10/2026	861.079800	3865	1186
13/10/2026	863.729800	3877	1187
09/10/2026	867.584700	3908	1190
08/10/2026	866.401500	3903	1191
07/10/2026	872.235700	3929	1191
06/10/2026	874.017500	3941	1192
05/10/2026	869.957800	3923	1193
02/10/2026	863.756200	3893	1191
01/10/2026	860.155500	3904	1192

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