Historial del Fondo

LATAM ACCIONARIO

RUN: 8811-0 | Serie: M
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1654 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/07/2023 3380.530400 1481 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 3287.290000 1429 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 3359.895300 1460 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 3345.581600 1454 372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 3340.826900 1451 370 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 3294.998500 1431 370 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 3271.233500 1418 371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 3243.492400 1406 371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 3271.727600 1420 371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 3289.703000 1430 370 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 3385.803400 1470 371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 3373.081400 1463 370 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 3335.330500 1448 369 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 3309.338600 1427 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 3333.330700 1435 366 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 3320.581100 1430 366 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 3274.951900 1405 363 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 3277.944500 1402 364 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 3283.147900 1395 363 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 3155.603800 1348 365 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 3169.482700 1352 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 3166.805000 1351 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 3125.013100 1332 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 3107.550600 1324 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 3026.391800 1291 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2969.051600 1271 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 3041.244500 1300 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 3068.154700 1311 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 3045.478800 1304 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 3053.039100 1307 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 3059.721100 1310 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 3084.099900 1327 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 3077.418100 1335 372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 3086.003700 1339 372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 3056.502300 1326 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 3052.657800 1326 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 3058.830700 625 223 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 3080.394500 631 224 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 3011.442300 617 225 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 3006.490600 618 226 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 3055.986500 628 226 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2988.706900 640 227 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2970.607800 636 227 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2972.501000 636 227 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2914.493500 624 227 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2936.813100 629 227 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2951.444000 695 229 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 3003.288700 707 230 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2980.479400 702 231 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2939.619600 693 231 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2955.824300 713 232 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 3024.426900 730 232 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 3048.118800 739 234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2984.748800 728 234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2978.156200 727 234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 3013.428500 735 239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 3106.241300 758 236 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 3107.212500 758 235 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 3101.558800 775 236 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 3102.134800 774 236 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 3111.302700 776 237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 3072.051800 766 237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 3025.704400 753 237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2993.511500 744 236 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2979.993000 741 236 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 3010.646200 750 237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2978.171200 742 238 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2961.464500 742 239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2961.646500 742 239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2935.505200 736 239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2920.563400 734 239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2902.780400 730 240 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2879.048900 730 241 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2849.400000 723 241 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2940.346100 747 241 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2952.950900 750 242 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2937.563900 746 242 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2960.193600 779 243 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2978.122300 783 243 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2922.219600 815 244 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2930.317900 817 245 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2943.031300 824 246 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 2980.936200 834 246 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 3068.875300 859 246 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 3114.947100 874 248 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 3037.138000 852 249 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 3088.565000 867 249 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 3094.829600 877 252 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 3073.388300 872 253 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 3106.840600 895 256 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 3138.611000 905 256 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 3176.584500 916 256 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 3134.165100 907 257 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 3129.981100 910 258 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 3085.499600 897 258 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 3127.552400 909 258 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 3123.511300 909 258 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 3126.684800 922 259 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 3141.203400 927 259 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 3117.780300 921 260 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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