Historial del Fondo

LATAM ACCIONARIO

RUN: 8811-0 | Serie: M
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1654 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/09/2022 3575.849100 978 262 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 3486.198500 953 263 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 3509.303400 959 263 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 3455.837400 937 262 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 3524.991400 955 262 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 3427.665800 929 263 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 3332.286800 905 264 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 3327.842400 904 264 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 3319.816500 901 264 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 3336.966300 906 264 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 3361.769900 913 265 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 3351.420700 909 265 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 3334.329300 904 265 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 3341.951400 906 265 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 3467.930500 944 265 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 3486.539500 949 264 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 3540.124400 964 264 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 3527.417300 960 264 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 3554.437600 969 265 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 3546.009100 960 266 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 3567.385900 987 266 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 3531.117400 978 266 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 3469.875200 961 266 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 3429.863600 950 266 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 3453.748100 959 268 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 3339.293200 926 268 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 3393.424600 932 267 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 3352.098400 922 268 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 3381.021100 930 268 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 3310.627400 912 269 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 3246.285000 895 271 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 3188.902000 880 272 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 3132.074900 869 274 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 3146.289300 873 274 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 3216.819500 895 274 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 3222.839900 896 275 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 3163.491200 880 275 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 3092.312300 863 275 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 3171.546200 887 276 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 3057.298000 855 276 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 3049.442800 853 276 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 3022.524300 846 276 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 3068.396000 859 277 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 3047.905500 856 277 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 3195.434600 894 277 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 3344.905800 935 277 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 3312.866200 926 278 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 3292.077400 923 279 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 3259.711500 915 280 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 3283.442200 922 280 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 3242.068500 910 280 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 3190.709800 896 280 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 3133.650900 890 282 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 3107.377900 882 281 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 3137.174700 951 281 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 3143.915800 953 282 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 3143.751000 953 282 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 3106.582500 942 282 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 3125.022000 949 285 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 3058.478300 929 285 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 3072.247100 933 285 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 3058.594900 940 286 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 3061.315900 952 289 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 3090.399100 963 290 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 3116.601400 971 290 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 3083.192900 961 291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 3094.736300 973 292 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 3158.191300 1000 295 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 3212.442000 1017 295 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 3249.551000 1029 295 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 3335.499900 1056 295 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 3330.544100 1054 293 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 3341.156200 1059 294 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 3374.286900 1070 294 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 3357.183600 1065 295 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 3387.469000 1070 294 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 3426.457700 1082 294 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 3424.282100 1087 296 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 3408.594300 1082 296 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 3341.492400 1064 296 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 3327.812200 1060 297 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 3328.128000 1078 298 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 3256.972100 1055 298 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 3246.569000 1052 298 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 3217.750000 1066 297 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 3294.886300 1099 298 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 3257.619800 1087 298 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 3230.380700 1091 299 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 3148.158500 1064 299 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 3110.079500 1055 300 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 3111.865900 1056 300 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 3098.558200 1054 301 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 3198.222700 1088 303 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 3252.192500 1107 304 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 3355.745800 1146 304 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 3296.951200 1126 305 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 3267.297300 1116 305 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 3305.036700 1134 307 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 3380.485800 1162 307 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 3319.107700 1141 306 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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